キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,479 | 1,906 | 2,293 | 1,422 | 22 | 3,967 | 4,012 | 3,019 | 3,451 | 2,724 | 2,552 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,594 | 1,491 | 1,624 | 1,811 | 1,859 | 1,727 | 1,825 | 2,031 | 2,281 | 2,438 |
| 減損損失 | 353 | 237 | 727 | 55 | 1,508 | 360 | 392 | 247 | 426 | 752 | 529 |
| のれん償却額 | 917 | 1,009 | 1,056 | 1,147 | 1,217 | 1,136 | 1,128 | 1,132 | 1,132 | 1,133 | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 71 | 93 | 53 | 61 | 93 | 32 | 40 | 110 | 75 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 80 | -84 | - | 83 | -45 | -36 | 84 | -86 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 | 0 | -1 | 4 | -5 | -10 | 8 | 3 | 5 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35 | 19 | 32 | 32 | 34 | 21 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 38 | -65 | 145 | 40 | 28 | -198 | 36 | 29 | -134 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 211 | 323 | 287 | 378 | 381 | 370 | 351 | 338 | 385 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 281 | 223 | 216 | 237 | 239 | 215 | 183 | 277 | 288 | 278 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -7 | 0 | -2 | 0 | 1 | -112 | - | 0 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -34 | -7 | -17 | -2 | 17 | 9 | -7 | -13 | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 34 | 8 | 17 | 17 | 13 | 10 | 19 | 57 | 19 | 15 | 35 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -7 | 8 | -26 | -44 | -4 | -31 | - | -27 | -36 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 812 | 496 | 500 | 285 | -239 | -214 | -505 | -421 | -777 | -8,436 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -179 | 97 | 40 | -1 | -50 | 0 | -218 | -84 | -39 | 23 | 280 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | -28 | -16 | -3 | -22 | 7 | 3 | -19 | -20 | 40 | -51 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 455 | -472 | 759 | -620 | -140 | 72 | -406 | -377 | -192 | -707 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | -765 | -569 | 69 | -328 | -864 | 400 | 211 | 735 | 512 | 706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 34 | 48 | 18 | 344 | -314 | 125 | -139 | 699 | 131 | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84 |
| その他 | 295 | 406 | 635 | -80 | 144 | 570 | -115 | 475 | 599 | 27 | 217 |
| 小計 | 8,045 | 5,392 | 7,662 | 4,742 | 5,541 | 6,397 | 7,053 | 6,539 | 9,248 | 6,560 | -1,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 | 9 | 11 | 30 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -280 | -224 | -224 | -240 | -241 | -213 | -182 | -276 | -263 | -281 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -2,091 | -748 | -1,672 | -1,098 | -987 | -2,866 | -1,294 | -1,263 | -1,826 | -1,619 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | -2 | - | - | - | - |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9 | -9 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -69 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -11 | - | - | -907 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 52 | 39 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,409 | 3,084 | 6,699 | 2,840 | 4,232 | 5,205 | 4,010 | 4,973 | 7,725 | 4,459 | -3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -2,170 | -4,050 | -3,094 | -1,351 | -1,375 | -1,934 | -1,373 | -1,862 | -2,708 | -2,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 304 | 54 | 407 | 18 | 57 | 33 | 30 | 97 | 21 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -192 | -190 | -82 | -107 | -154 | -194 | -234 | -248 | -377 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 20 | 1 | 34 | 102 | 18 | 379 | - | 6 | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304 | -1,725 | -2,466 | -2,898 | -583 | -8 | -209 | -54 | -728 | -14 | -317 |
| 事業譲受による支出 | -449 | -53 | - | -968 | -240 | -191 | -293 | -80 | -501 | - | -568 |
| 事業譲渡による収入 | 3 | 27 | 25 | 76 | 108 | 30 | 90 | 4 | 43 | 1,428 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -49 | -100 | -6 | -201 | -239 | -2 | -130 | -47 | -171 | -335 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 11 | 5 | 3 | 99 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 202 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -76 | -63 | -202 | -490 | -550 | -401 | -296 | -308 | -1,215 | -533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 33 | 47 | 20 | 51 | 58 | 65 | 110 | 63 | 139 | 425 |
| その他 | -162 | -2 | 21 | 811 | 68 | -138 | -54 | -95 | -168 | -330 | -213 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 | 0 | -63 | -102 | -1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7 | 18 | 89 | 244 | 12 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 960 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -39 | -40 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,040 | -3,909 | -6,848 | -5,921 | -2,383 | -1,485 | -2,511 | -2,114 | -3,649 | -3,726 | -4,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,314 | -3,241 | 2,598 | 1,471 | -505 | - | -2,901 | - | -428 | - | 9,173 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,555 | 10,514 | 7,668 | 4,000 | - | 6,100 | 3,200 | 3,500 | 6,772 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,896 | -3,263 | -3,222 | -3,967 | -4,376 | -4,634 | -6,067 | -5,469 | -5,446 | -6,522 | -5,852 |
| リース債務の返済による支出 | -780 | -727 | -678 | -591 | -479 | -368 | -241 | -253 | -403 | -438 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | - | - | 0 | - | -30 | - | - | -555 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -229 | -297 | -297 | -304 | -305 | -304 | -304 | -395 | -365 | -355 | -356 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,201 | - | - | - | - | - | -245 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 326 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -27 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | 998 | 8,050 | 4,338 | -1,687 | -5,312 | -3,415 | -2,918 | -3,944 | -544 | 6,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | 173 | 7,901 | 1,257 | 160 | -1,592 | -1,916 | -59 | 131 | 188 | -688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061 | 2,235 | 10,136 | 11,520 | 11,681 | 10,088 | 8,171 | 8,111 | 8,242 | 8,431 | 7,743 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - |