キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 234,535 | 195,329 | 170,583 | 335,157 | 654,094 | 694,465 | 1,022,821 | 1,028,432 | 1,054,901 | 998,840 |
| 減価償却費 | 34,794 | 27,600 | 30,794 | 36,434 | 43,608 | 53,107 | 60,250 | 53,818 | 55,635 | 50,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 3,187 | 4,778 | 240 | 2,115 | 5,008 | 364 | 6,991 | 5,110 | 4,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,332 | -4,048 | -3,710 | -4,259 | -7,830 | -7,561 | -10,097 | -12,051 | -12,972 | -18,274 |
| 受取奨励金 | - | - | - | - | - | - | -104,190 | -60,006 | -56,134 | -41,180 |
| 固定資産除却損 | 422 | 4 | 28 | 17 | 3,709 | 167 | 36 | 132 | 30 | 505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,338 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,070 | 24,766 | -176,102 | -46,460 | -94,629 | -117,000 | 19,757 | -83,344 | 91,124 | -19,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,082 | 44,835 | 23,003 | -15,645 | 71,582 | 119,630 | 104,231 | 42,473 | 37,590 | 108,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,292 | -10,359 | -45,493 | 93,072 | -27,209 | 86,337 | -16,235 | 8,090 | 44,806 | 43,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,061 | -35,471 | -13,516 | 43,291 | 4,231 | 15,051 | 45,694 | -107,255 | 126,701 | -139,858 |
| その他 | -5,638 | 13,899 | -1,394 | 11,016 | 43,552 | -25,081 | 62,622 | 65,669 | 35,098 | -17,233 |
| 小計 | 659,908 | -36,853 | 179,676 | 327,949 | 764,303 | 624,196 | 723,444 | 931,166 | 904,311 | 1,037,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 4,050 | 3,702 | 4,449 | 7,562 | 7,534 | 10,047 | 11,962 | 12,823 | 18,015 |
| 奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 104,190 | 60,006 | 56,134 | 41,180 |
| 法人税等の支払額 | -130,415 | -12,854 | -106,701 | -11,399 | -172,787 | -213,137 | -255,557 | -476,690 | -442,558 | -346,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -11,745 | -471,243 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,641 | -297,355 | 192,055 | -124,916 | 71,078 | -199,927 | -461,812 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,468 | 758 | -1,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,827 | -45,657 | 76,677 | 320,998 | 599,077 | 418,593 | 582,124 | 526,445 | 530,710 | 750,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,769 | -13,242 | -19,265 | -38,408 | -39,729 | -50,092 | -24,900 | -22,220 | -38,206 | -32,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,005 | -25,086 | -15,341 | -15,019 | -10,312 | -17,710 | -12,761 | -4,863 | -14,550 | -10,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,428 | -1,455 | -1,483 | -1,524 | -1,558 | -1,595 | -1,663 | -1,984 | -875 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,658 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,936 | -84 | -88 | -25,897 | -21,462 | -3,058 | -1,972 | -568 | -18,307 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,678 | 170 | - | 365 | 316 | - | - | 212 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,636 | -39,699 | -36,178 | -80,483 | -72,746 | -72,458 | -41,296 | -29,383 | -40,280 | -43,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 | -168 | - | -248 | -693 | -148 | - | -38 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -14,114 | -28,323 | -56,802 | -56,941 | -113,451 | -170,733 | -170,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -32 | -14,283 | -28,323 | -57,050 | -57,635 | -113,599 | -170,733 | -170,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,190 | -85,356 | 40,466 | 226,231 | 498,007 | 289,084 | 483,192 | 383,462 | 319,695 | 536,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,524 | 1,149,167 | 1,189,634 | 1,415,865 | 1,913,873 | 2,202,958 | 2,686,150 | 3,069,613 | 3,389,308 | 3,926,221 |