キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 940 | 1,133 | 80 | -794 | 910 |
| 減価償却費 | 450 | 486 | 463 | 480 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 | -46 | 9 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 | -42 | -50 | -69 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -74 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -52 | 2 | 0 | -9 |
| 減損損失 | - | 152 | 38 | 516 | - |
| 助成金収入 | -28 | -69 | -8 | -14 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630 | 503 | 374 | 233 | 555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -1,214 | -548 | 77 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 435 | -66 | -456 | 0 |
| その他 | -27 | 404 | -18 | 69 | 143 |
| 小計 | 969 | 1,685 | 98 | 71 | 2,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 42 | 42 | 50 | 69 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | - | -3 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -148 | -266 | -28 | -89 |
| 助成金の受取額 | 28 | 69 | 8 | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -54 | -132 | 0 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -7 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | 1,647 | -118 | 108 | 2,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -250 | -475 | -519 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 251 | 0 | 29 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | 0 | -8 | -1 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 200 | 467 | 0 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -202 |
| その他 | -5 | -1 | -2 | - | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -213 | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 200 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 199 | -231 | -489 | -1,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -1 | - | - | -33 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -5 | -5 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -119 | -120 | -121 | -81 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 1 | 34 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 15 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -125 | -75 | -126 | 727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -38 | -9 | -11 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 1,681 | -435 | -519 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039 | 3,721 | 3,286 | 2,767 | 4,008 |