キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,353 | 21,224 | 241,011 | 223,338 | 198,878 | 82,639 | 393,923 | 283,474 | 342,012 | 432,684 | 404,034 |
| 減価償却費 | 322,090 | 268,048 | 263,591 | 297,452 | 377,527 | 391,906 | 377,881 | 396,091 | 405,732 | 403,920 | 426,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 335 | 13,244 | 1,112 | -11,494 | -613 | -471 | 494 | 386 | 483 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,807 | 55,076 | -10,706 | 13,808 | -7,514 | 13,433 | -66,909 | 16,239 | -95,990 | -85,424 | -109,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,075 | -2,730 | 7,575 | 8,418 | 11,456 | 10,218 | 17,523 | -23,300 | -22,740 | 6,506 | 15,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | - | 12,000 | 3,000 | -3,000 | -4,500 | 12,300 | -3,300 | -300 | 900 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,405 | -2,583 | -2,427 | -3,144 | -3,731 | -3,251 | -2,789 | -4,822 | -4,907 | -5,815 | -5,669 |
| 支払利息 | 17,694 | 13,284 | 12,572 | 12,814 | 14,605 | 17,188 | 17,366 | 17,450 | 17,727 | 21,651 | 37,739 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | -403 | 255 | 211 | 511 | 1,156 | -531 | -935 | 416 | 970 | -157 |
| 有形固定資産除却損 | 6,134 | 49,802 | 2,096 | 16,519 | 10,315 | 5,844 | 2,911 | 19,338 | 2,565 | 3,272 | 841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -36,384 | - | - | - | - | -1,164 | - | - | -42,660 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,753 | -233,639 | 88,170 | -275,896 | -238,659 | 448,671 | -325,109 | -290,768 | -226,845 | -284,155 | 69,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,482 | 270,473 | -280,530 | -112,321 | -150,237 | 137,616 | -59,968 | -589,030 | 183,032 | -326,021 | 382,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,503 | -90,175 | 188,514 | 61,109 | 70,751 | -380,550 | 413,838 | 339,672 | -190,478 | 93,731 | -229,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,956 | -10,304 | -20,117 | -8,004 | -917 | 97,695 | -59,227 | -38,468 | 107,916 | -97,734 | 47,824 |
| その他 | -59,695 | -9,420 | 96,800 | -6,865 | 86,571 | -114,955 | 96,470 | -10,556 | 16,794 | 93,655 | -74,563 |
| 小計 | 336,521 | 343,714 | 627,552 | 231,553 | 355,063 | 702,501 | 816,042 | 111,579 | 542,815 | 215,963 | 940,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,583 | 2,427 | 3,144 | 3,731 | 3,251 | 2,789 | 4,822 | 4,907 | 5,815 | 5,669 |
| 利息の支払額 | -18,188 | -13,299 | -12,616 | -12,743 | -14,497 | -17,399 | -17,321 | -17,203 | -17,702 | -21,634 | -37,428 |
| 法人税等の支払額 | -3,234 | -3,591 | -4,846 | -60,231 | -58,345 | -34,126 | -16,046 | -119,995 | -52,597 | -56,774 | -79,055 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,493 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,493 | - | - |
| 減損損失 | - | 51,112 | 15,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,503 | 329,407 | 612,517 | 161,723 | 285,951 | 654,226 | 785,464 | -20,796 | 469,930 | 143,369 | 829,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,166 | -271,857 | -404,680 | -630,978 | -911,892 | -356,189 | -261,475 | -240,621 | -377,397 | -357,082 | -736,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -5,972 | -825 | -5,483 | -11,796 | -1,300 | -3,040 | -10,052 | -673 | -428 | -1,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,384 | - | - | - | - | 1,830 | - | - | 44,609 | - |
| その他 | -20,539 | 6,233 | -5,754 | 6,282 | 12,355 | -30,105 | 8,988 | 7,735 | 7,827 | 7,822 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 82 | 820 | 820 | 3,927 | - | 8,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,900 | - | - | - | -4,500 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,027 | -235,029 | -410,439 | -629,359 | -907,405 | -392,094 | -245,696 | -242,937 | -370,243 | -305,078 | -738,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 | 200,000 | 60,000 | 870,000 | 340,000 | - | 500,000 | - | 370,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,533 | -31,244 | -53,244 | -697,729 | -578,654 | -67,069 | -73,316 | -587,216 | -100,801 | -430,556 | -479,428 |
| リース債務の返済による支出 | -12,947 | -11,222 | -15,284 | -15,330 | -15,591 | -13,997 | -9,399 | -14,117 | -17,723 | -17,723 | -17,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -76 | -101 | -63 | -32 | -3 | -318 | -134 | - | -124 | -42 |
| 配当金の支払額 | -36,499 | -211 | -66 | -36,124 | -36,535 | -36,433 | -36,396 | -60,700 | -60,617 | -60,565 | -72,828 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -180,000 | -200,000 | 990,000 | 110,000 | - | - | - | 200,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,632 | -42,755 | -68,697 | 300,752 | 349,186 | 222,497 | -119,429 | -162,168 | 20,858 | -138,969 | 359,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -3,223 | 810 | -2,973 | -5,183 | 906 | 16,583 | 17,043 | 12,351 | 1,505 | 16,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,754 | 48,399 | 134,191 | -169,856 | -277,450 | 485,536 | 436,921 | -408,858 | 132,896 | -299,173 | 467,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662,037 | 710,436 | 844,627 | 674,771 | 397,320 | 882,857 | 1,319,778 | 910,919 | 1,043,816 | 744,643 | 1,212,523 |