キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,596,894 | 2,562,501 | 2,898,746 | 3,452,998 | 3,810,568 | 4,021,695 | 5,017,023 | 5,643,232 | 4,867,369 | 5,380,647 | 6,426,240 |
| 減価償却費 | 1,003,675 | 1,028,011 | 976,238 | 1,107,374 | 1,205,611 | 1,064,543 | 1,070,388 | 950,946 | 1,436,547 | 1,375,531 | 1,563,755 |
| 減損損失 | - | - | - | 92,858 | - | 280,430 | 89,602 | - | 32,025 | - | 3,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,078 | -77 | -87 | 4 | 39 | 47 | 1,850 | -1,399 | -84 | 79 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,823 | -59,687 | -63,292 | -41,962 | -15,630 | -95,304 | -20,745 | 33,248 | -17,180 | -13,730 | -24,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -26,889 | -40,519 | -50,021 | -36,954 | -98,108 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,000 | -383,000 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,238 | -164,740 | -188,664 | -227,835 | -245,161 | -234,887 | -265,307 | -331,761 | -341,921 | -351,462 | -392,698 |
| 支払利息 | 2,681 | 4,697 | 6,720 | 4,008 | 2,172 | 1,403 | 1,335 | 1,260 | 1,308 | 4,992 | 1,133 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,971 |
| 為替差損益（△は益） | 9,900 | 2,454 | 2,186 | -1,815 | 2,912 | -6,094 | -8,259 | -6,175 | -25,139 | 1,089 | -12,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,981 | -21,531 | - | -49,278 | - | -74,511 | 2,818 | -195,714 | -932,174 | -350,408 | -915,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,268 | 56,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,154 | -10,068 | -1,032,716 | 234,333 | 145,806 | -385,756 | -757,736 | -147,820 | -260,705 | 939,300 | -214,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,640 | -29,591 | 364,541 | -736,840 | -348,978 | 438,779 | -1,816,875 | -2,586,099 | 1,301,203 | 537,449 | 115,352 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,674 | -7,410 | -1,493 | 851 | -1,520 | 8,452 | 4,022 | -345 | -10,689 | -3,649 | 34,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,885 | 84,585 | 670,421 | 313,085 | -527,982 | 289,243 | -62,613 | 361,619 | -312,545 | -849,349 | 186,256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 524,652 | -154,502 | 163,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,176 | -336,583 | 328,580 |
| その他 | -36,999 | -8,451 | 436,790 | 69,476 | 262,747 | 218,402 | -38,870 | -757,935 | 215,453 | 27,808 | -22,359 |
| 小計 | 2,725,814 | 3,400,068 | 4,073,380 | 4,224,118 | 4,400,241 | 5,290,397 | 3,207,407 | 2,864,915 | 7,204,530 | 5,924,527 | 7,217,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,939 | 165,442 | 188,670 | 227,841 | 245,161 | 234,887 | 265,307 | 331,761 | 341,921 | 351,462 | 392,698 |
| 利息の支払額 | -2,681 | -4,697 | -6,720 | -4,008 | -2,172 | -1,403 | -1,335 | -1,260 | -1,308 | -4,992 | -1,133 |
| 法人税等の支払額 | -826,226 | -709,714 | -628,681 | -1,013,030 | -1,581,469 | -825,093 | -1,185,468 | -1,756,211 | -1,266,998 | -2,183,148 | -794,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,041 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29,406 | 16,076 | 3,988 | 6,859 | 109,611 | 73,807 | 17,665 | -57,620 | 9,215 | - | - |
| 子会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | -309,852 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,846 | 2,851,098 | 3,626,649 | 3,434,921 | 3,061,761 | 4,698,788 | 2,285,910 | 1,439,205 | 6,278,145 | 4,087,848 | 6,814,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -435,000 | -64,960 | -186,230 | - | -16,198 | -83,950 | -96,200 | - | -636,300 | - | -462,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,000 | 64,960 | 177,765 | 16,430 | 22,890 | 54,775 | - | 290,100 | - | 206,800 | 462,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,420 | -1,301,263 | -473,610 | -723,129 | -1,851,220 | -2,676,320 | -2,813,261 | -2,606,730 | -851,237 | -2,282,758 | -2,815,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 415 | 147 | 881 | 315 | 4,611 | 143,883 | 286,384 | 5,212 | 65 | 1,047 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,327 | -145,922 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -16,800 | - | - | - | -47,519 | -63,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,027 | -27,248 | -58,478 | -14,803 | -2,844 | -67,391 | -14,724 | -150,514 | -414,762 | -39,722 | -26,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -995 | -1,116 | -1,123 | -1,232 | -1,142 | -1,149 | -1,165 | -1,176 | -1,310 | -1,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,826 | 92,954 | - | 123,446 | - | 97,599 | 40,020 | 401,966 | 1,264,101 | 451,276 | 1,137,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 269,950 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 | - | - | 31,204 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,226 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,577 | -1,135,929 | -541,523 | -598,298 | -1,817,085 | -2,418,668 | -2,741,431 | -1,779,960 | -634,162 | -1,768,496 | -2,227,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 | - |
| 配当金の支払額 | -534,349 | -546,212 | -546,202 | -676,805 | -795,533 | -807,397 | -1,032,982 | -1,346,506 | -1,460,915 | -1,619,653 | -1,851,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,352 | -66,398 | -57,125 | -61,970 | -94,593 | -62,039 | -90,567 | -79,666 | -89,310 | -74,796 | -80,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -272 | -517 | -411 | -344 | -303 | -271,589 | -1,885,533 | -986,983 | -823 | -2,061,853 |
| その他 | -11,316 | -9,090 | -5,908 | -2,742 | -4,120 | -4,396 | -4,617 | -8,519 | -8,006 | -6,887 | -7,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,531 | -621,974 | -609,753 | -741,930 | -894,592 | -874,136 | -1,399,756 | -3,320,225 | -2,545,215 | -602,161 | -4,001,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,049 | -22,377 | 16,792 | -12,573 | -41,681 | 60,728 | 78,955 | 16,418 | 72,509 | -15,829 | 117,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,687 | 1,070,816 | 2,492,164 | 2,082,119 | 308,401 | 1,466,711 | -1,776,321 | -3,644,561 | 3,171,276 | 1,701,360 | 702,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,766,885 | 6,837,702 | 9,329,866 | 11,411,985 | 11,720,387 | 13,187,098 | 11,410,777 | 7,766,215 | 10,937,491 | 12,638,852 | 13,341,279 |