キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,697 | 5,691 | 5,405 | 6,411 | 5,459 | 4,803 | 7,775 | 10,044 | 10,733 | 9,740 | 11,442 |
| 減価償却費 | 655 | 581 | 584 | 610 | 654 | 931 | 929 | 934 | 962 | 1,059 | 1,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -177 | -193 | -186 | -178 | -135 | -141 | -167 | -246 | -467 | -810 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 32 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 30 | -722 | -2 | -13 | - | 0 | - | - | -51 | -674 |
| 為替差損益（△は益） | 768 | -484 | -59 | -718 | -224 | -241 | -1,477 | -1,383 | -1,100 | 306 | -1,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -165 | -156 | -111 | -171 | -163 | -123 | -77 | -204 | -148 | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702 | -192 | -310 | 181 | 746 | -525 | -1,820 | 1,203 | -400 | 230 | -517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 172 | -264 | 2 | -232 | 503 | -1,099 | -1,105 | 531 | -496 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | 39 | 470 | -254 | -325 | 771 | 1,762 | -981 | -373 | 1,030 | -976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 10 | 10 | 4 | -8 | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 15 | 498 | 18 | 78 | 38 | 28 | -40 | -3 | -17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | -79 | 5 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | - | - | 10 | 13 | -4 | -22 | -173 | -136 | -88 | -217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 47 | -104 | 68 | -46 | 349 | -349 | 168 | 20 | -108 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -1 | -34 | 9 | -23 | -5 | -13 | -31 | -28 | -54 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57 | -27 | 104 | 215 | -47 | -257 | 114 | 16 | 350 | -417 | 172 |
| 小計 | 6,251 | 5,704 | 5,318 | 5,990 | 5,572 | 6,215 | 5,528 | 8,030 | 10,116 | 10,462 | 8,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 208 | 231 | 223 | 214 | 191 | 181 | 171 | 391 | 556 | 888 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -996 | -2,102 | -1,605 | -1,863 | -1,363 | -1,374 | -2,783 | -3,119 | -3,251 | -2,671 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -578 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -22 | - | -134 | 134 | -44 | 44 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 288 | - | -288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | -99 | 98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 4,915 | 3,447 | 4,608 | 3,923 | 5,043 | 4,335 | 5,419 | 7,374 | 7,767 | 6,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -787 | -693 | -976 | -1,036 | -2,729 | -792 | -462 | -435 | -1,063 | -1,181 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 99 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -1,998 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,169 | 942 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -602 | -213 | -215 | -197 | -319 | -224 | -1,006 | -2,125 | -7,067 | -2,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 101 | 887 | 18 | 329 | - | 3 | - | - | 913 | 2,086 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 526 | 40 | 3 | 0 | 7 | 0 | 402 | 316 | 172 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | - | -6 | -15 | -5 | -24 | - | -2 | -1 | -1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -185 | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5,440 | -1,220 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 | -1,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,440 | 1,430 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85 | -34 | -65 | -85 | -51 | -51 | -64 | -78 | -66 | -49 | -65 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | 23 | 49 | 68 | 6 | 29 | 55 | 74 | 61 | 54 | 45 |
| その他 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | -1 | 2 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,190 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 5 | - | - | 42 | 196 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 303 | -279 | -1,261 | -2,599 | -764 | -685 | 144 | -17,870 | -9,055 | -5,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -3,404 | -302 | -6 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4,799 | -4 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -916 | -979 | -1,132 | -970 | -1,132 | -971 | -970 | -1,131 | -991 | -1,133 | -1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 | -11 | - | - | -13 | -7 | - | -21 | -16 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | -1,294 | -1,150 | -973 | -1,133 | -987 | -983 | -5,933 | -1,020 | -1,242 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825 | 293 | -48 | 939 | 132 | 252 | 1,525 | 1,373 | 1,187 | -187 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | 4,218 | 1,968 | 3,313 | 323 | 3,544 | 4,192 | 1,003 | -10,328 | -2,717 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,313 | 31,531 | 33,500 | 36,814 | 37,137 | 40,681 | 44,873 | 45,877 | 35,549 | 32,832 | 34,125 |