キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,130 | 1,591 | 1,404 | 789 | 637 | 1,231 | 1,751 | 1,291 | -678 | 853 | 1,013 |
| 減価償却費 | 354 | 355 | 408 | 543 | 658 | 602 | 597 | 798 | 1,481 | 1,477 | 1,328 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -11 | -29 | -8 | -16 | -1 | -38 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | -3 | 37 | 68 | 55 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 67 | 16 | -55 | 23 | 62 | 48 | -1 | -34 | 13 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 34 | 5 | -17 | 2 | 13 | 25 | -21 | -28 | 18 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 | -27 | -32 | -36 | -35 | -37 | -46 | -56 | -61 | -72 |
| 支払利息 | 35 | 28 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 27 | 39 | 47 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -6 | -5 | -17 | 208 | 271 | 21 | -21 | 1,506 | 14 | -48 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 32 | 17 | 24 | 9 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -67 | -651 | -124 | -277 | -568 | -517 | 390 | -858 | -61 | 770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -487 | -631 | -340 | -116 | 600 | -691 | -1,733 | -217 | 47 | -677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -194 | 201 | -16 | 5 | 16 | -4 | 12 | -31 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 165 | 195 | -59 | -62 | 279 | 319 | -26 | -300 | 517 | 637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 95 | -23 | -93 | 6 | 74 | 76 | -38 | 4 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -159 | -3 | 146 | 110 | -251 |
| その他 | -127 | 106 | 0 | -52 | 24 | 109 | -24 | 17 | 8 | -47 | 42 |
| 小計 | 611 | 1,320 | 372 | 952 | 1,012 | 2,618 | 1,408 | 622 | 1,287 | 2,929 | 2,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 | 27 | 37 | 36 | 35 | 37 | 46 | 56 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | -35 | -26 | -22 | -20 | -22 | -19 | -21 | -26 | -42 | -48 | -82 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 11 | 29 | 8 | 16 | 1 | 38 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -33 | -322 | -150 | -66 | -137 | -281 | -255 | -286 | -231 | -297 |
| 保険差益 | - | - | - | - | -59 | - | - | - | -32 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | - | - | - | - | - | - | - | -86 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -81 | -187 | 269 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 146 | - | - | - | 32 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | 56 | 53 | 57 | 48 | 42 | 23 | 30 | - | - | - |
| 受取負担金 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 121 | 36 | 83 | - | - | - | - | - | - |
| 受取負担金の受取額 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -424 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 1,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | 2,208 | 54 | 819 | 1,149 | 2,526 | 1,150 | 404 | 1,048 | 2,746 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -188 | -702 | -931 | -658 | -388 | -1,469 | -1,904 | -2,703 | -884 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -102 | -110 | -84 | -14 | - | -23 | -90 | -53 | -7 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,185 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| その他 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -32 | -2 | -19 | -18 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 103 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -185 | -708 | -2,045 | -660 | -376 | -1,525 | -1,997 | -2,674 | -1,194 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -50 | -450 | 350 | 400 | - | -100 | -200 | 725 | 100 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 704 | 1,000 | 941 | 200 | 600 | 1,700 | 900 | 2,350 | 600 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -694 | -457 | -1,070 | -587 | -570 | -708 | -785 | -1,100 | -1,325 | -1,380 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -793 | -160 | -168 | -189 | -189 | -189 | -189 | -359 | -282 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -15 | -17 | -18 | -21 | -14 | -8 | -8 | -14 | -14 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -32 | - | -118 | -128 | -85 | -107 | -150 | -139 | -118 | -107 | -118 |
| 社債の発行による収入 | - | 587 | 439 | 292 | - | - | - | 985 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863 | -264 | 234 | 198 | -284 | -281 | 543 | 563 | 1,483 | -1,029 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442 | 1,757 | -419 | -1,027 | 204 | 1,868 | 168 | -1,028 | -142 | 523 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 870 | 2,628 | 2,209 | 1,181 | 1,386 | 3,254 | 3,423 | 2,394 | 2,252 | 2,775 | 4,854 |