キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 662,855 | 1,546,072 | 7,793,039 | 1,271,496 | 2,100,062 | 2,452,659 | 1,243,541 | 925,712 | 358,553 | 333,979 | -6,169,442 |
| 減価償却費 | 1,203,325 | 1,146,763 | 1,276,456 | 1,279,153 | 1,432,788 | 1,601,114 | 1,820,099 | 2,438,940 | 2,966,397 | 3,026,309 | 2,796,749 |
| 減損損失 | 168,946 | 150,362 | - | 104,888 | 15,437 | - | - | - | - | - | 6,395,208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,762 |
| 有形固定資産除却損 | 39,916 | 27,642 | 17,163 | 79,570 | 54,619 | 78,613 | 71,044 | 36,980 | 53,696 | 20,326 | 11,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -239,971 | -871,444 | -531,963 | -106,921 | -64,591 | -1,461 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,929 | 49,240 | 60,187 | 19,716 | 67,117 | 31,504 | -35,945 | 29,080 | 79,940 | 42,036 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 2,000 | 8,000 | -2,000 | 3,000 | -2,000 | -5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49,559 | -13,125 | 108,121 | 52,873 | -195,840 | 19,315 | -20,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,322 | -47,737 | -54,127 | -55,797 | -56,272 | -45,635 | -28,884 | -6,854 | -4,064 | -498 | -598 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -36,679 | - | - | - | -5,004 |
| 支払利息 | 9,498 | 9,488 | 6,423 | 5,337 | 5,014 | 11,888 | 24,561 | 37,528 | 53,779 | 88,601 | 114,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,926 | -262,903 | -393,758 | 25,915 | -133,621 | 658,041 | -420,254 | 531,407 | -923,640 | 956,457 | 340,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,095 | 631,130 | -72,320 | -1,042,651 | -1,692,866 | -259,695 | 867,330 | -1,939,706 | 251,138 | 421,062 | -1,398,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,966 | -325,122 | 330,263 | 629,318 | -809,032 | -452,273 | 147,783 | -567,883 | 447,220 | -137,523 | -364,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -398,561 | 223,523 | 26,573 | -17,699 | -51,820 | -963,192 | 961,362 | 219,813 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,076 | -81,314 | -13,762 | - | - | - | - | - | - | 29,299 | 88,673 |
| その他 | -256,914 | -108,799 | 135,788 | -44,960 | 278,122 | -193,692 | 187,837 | -225,588 | 252,399 | -177,107 | 57,470 |
| 小計 | 2,762,083 | 2,553,011 | 2,058,301 | 2,003,433 | 1,059,188 | 2,701,634 | 3,214,515 | 218,997 | 4,239,351 | 4,838,611 | 1,833,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,317 | 47,746 | 54,115 | 55,798 | 56,283 | 45,635 | 28,883 | 6,854 | 4,064 | 498 | 598 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 36,679 | - | - | - | 5,004 |
| 利息の支払額 | -9,886 | -9,643 | -6,394 | -5,483 | -4,974 | -12,040 | -24,572 | -37,171 | -52,359 | -88,206 | -114,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,004 | -76,407 |
| 設備撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 123,653 | -134,827 | 2,500 | -21,380 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -262,152 | -191,383 | -342,699 | -1,323,949 | -334,090 | -812,983 | -638,038 | -222,120 | -211,555 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -187,378 | -180,982 | -170,996 | -145,795 | -160,757 | - | - | - | - |
| 設備停止引当金の増減額（△は減少） | - | 572,000 | -248,907 | -323,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪工場譲渡関連損益 | - | -1,035,433 | -6,371,575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産整理損失 | 272,505 | 215,165 | 113,984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100周年記念事業費 | - | - | 53,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 60,587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌対策費用等の支払額 | - | -1,061,755 | -846,483 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 48,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,361 | 1,337,975 | 977,427 | 729,799 | 776,406 | 1,922,245 | 2,617,466 | -33,439 | 3,979,500 | 4,756,908 | 1,648,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,737,512 | -4,031,168 | -2,584,747 | -2,418,585 | -2,585,595 | -4,867,850 | -4,774,425 | -5,346,559 | -2,061,267 | -1,584,364 | -1,070,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,415,318 | 7,644,940 | - | 18,561 | 400 | - | - | - | - | 410,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,114 | -3,059 | -10,306 | -70,306 | -111,302 | -33,622 | -27,590 | -29,756 | -45,897 | -55,144 | -34,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,520 | - | - | 245,284 | 875,563 | 569,491 | 124,393 | 133,605 | 15,144 | - |
| その他 | -158,932 | -175,380 | -212,699 | 29,787 | 168,512 | 117,336 | 46,785 | 157,879 | -6,183 | -38,673 | 9,105 |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 33,564 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -687,524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,559 | -1,777,769 | 4,149,661 | -2,459,105 | -2,230,975 | -3,908,171 | -4,185,738 | -5,094,043 | -1,989,742 | -1,663,038 | -685,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 700,000 | -1,010,000 | - | 20,000 | - | - | 2,300,000 | -350,000 | -1,150,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,100,000 | 500,000 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500,000 | -1,666,000 | -1,666,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,048 | -11,502 | -10,832 | -9,999 | -6,719 | -878 | -804 | -2,214 | -6,682 | -26,346 | -27,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -906 | -1,411 | -61 | -455 | -164 | -192 | - | - | -225 | - |
| 配当金の支払額 | -171,252 | -195,704 | -440,275 | -293,491 | -293,486 | -440,211 | -538,029 | -489,111 | -489,111 | -489,111 | -391,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,782 | 491,886 | -1,462,519 | -303,552 | -280,661 | 1,558,746 | 1,860,973 | 4,908,673 | -1,845,794 | -3,331,683 | -884,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,950 | 3,198 | -11,989 | -2,782 | -581 | -545 | 24,080 | 9,576 | 50,411 | -228 | 29,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,931 | 55,291 | 3,652,580 | -2,035,639 | -1,735,811 | -427,724 | 316,782 | -209,232 | 194,375 | -238,041 | 108,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 752,248 | 807,539 | 4,460,119 | 2,424,479 | 688,667 | 260,942 | 577,725 | 368,492 | 562,867 | 324,825 | 433,043 |