キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,178,133 | 9,989,044 | 9,407,362 | 9,795,570 | 8,875,776 | 9,729,563 | 15,713,912 | 20,082,321 | 12,006,194 | 16,267,256 | 19,528,007 |
| 減価償却費 | 1,579,411 | 1,341,292 | 1,613,246 | 3,044,487 | 4,532,187 | 5,027,035 | 4,453,399 | 4,337,558 | 7,160,164 | 8,309,318 | 10,936,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -500 | 255 | 4,109 | 691 | 228 | 3,822 | -671 | -3,121 | 2,074 | 544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,422 | 125,865 | 25,398 | -89,996 | 46,933 | 96,851 | -20,071 | 61,296 | -120,817 | 47,830 | 64,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -95,100 | -65,300 | 63,400 | 15,440 | -29,080 | 11,240 | 6,200 | -36,100 | 16,650 | 43,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263,865 | 33,626 | 24,114 | 18,285 | -17,672 | -140,105 | 15,222 | 87,424 | -1,837 | -304,803 | -44,767 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | 171,304 | 97,545 | 11,701 | 47,314 | 45,649 | -17,490 | 18,053 | 77,555 | 55,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,366 | -47,592 | -85,488 | -90,206 | -99,631 | -45,804 | -47,769 | -160,358 | -258,815 | -352,710 | -443,705 |
| 支払利息 | 3,366 | - | - | - | - | - | - | - | 121,678 | 131,519 | 123,223 |
| 為替差損益（△は益） | 44,121 | -13,591 | 226,031 | -163,671 | 36,456 | -51,553 | -363,397 | -392,579 | -555,299 | -31,943 | -258,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -1,414 | -370 | - | -39 | -90 | 391 | -46 | -2,267 | -51,435 | -2,631 |
| 固定資産除却損 | 214,366 | 6,174 | 24,138 | 56,630 | 154,698 | 30,166 | 21,654 | 29,142 | 69,257 | 381,505 | 217,725 |
| 減損損失 | 11,732 | 44,874 | - | 31,560 | - | - | - | 17,315 | - | - | 1,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,598 | - | 0 | -4,784 | - | - | -226,065 | -384,435 | -12,100 | - | -184,916 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,099 | 3,251 | 6,525 | 24,369 | 12,730 | 32,747 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,869 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -13,637 | -12,715 | - | -4,200 | -36,856 | -35,432 | -5,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,284 | -363,312 | -1,543,916 | 392,871 | 521,451 | -154,518 | -4,125,619 | 81,426 | -1,208,319 | 390,274 | -282,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,168,876 | 48,451 | -1,893,681 | -54,847 | -172,953 | -271,816 | -2,976,352 | -3,977,200 | -1,039,706 | -730,613 | 70,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,688 | 805,766 | -399,471 | -567,915 | 214,905 | -82,539 | 907,943 | 217,416 | -1,034,677 | 709,539 | -314,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,052 | 257,464 | -146,387 | 129,528 | -47,757 | 212,662 | 400,244 | 83,736 | -76,223 | 615,744 | 21,900 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -596,115 |
| その他 | -1,258 | -63,258 | -296,971 | -336,516 | 161,284 | 504,537 | -631,033 | -235,406 | -1,649,220 | 753,426 | -339,335 |
| 小計 | 10,540,256 | 12,067,790 | 7,996,714 | 11,385,670 | 14,157,517 | 14,863,760 | 13,186,148 | 19,837,973 | 13,223,209 | 26,208,487 | 28,641,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,532 | 44,321 | 78,629 | 79,596 | 97,206 | 51,760 | 48,038 | 148,273 | 245,043 | 345,270 | 440,825 |
| 利息の支払額 | -2,621 | - | - | - | - | - | - | - | -103,916 | -135,087 | -125,808 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 13,637 | 12,715 | - | 4,200 | 36,856 | 35,432 | 5,588 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,480,957 | -3,752,566 | -4,168,934 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -141,144 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,144 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -272 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,496,634 | -2,698,597 | -3,229,744 | -3,316,773 | -2,396,721 | -2,108,160 | -3,035,124 | -6,064,462 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -65,267 | -475 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 65,267 | 475 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 5,294 | 2,950 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 936,450 | -936,450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益（△は益） | - | - | - | -9,224 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 218,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 32,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,086,532 | 9,413,515 | 4,845,599 | 8,148,493 | 11,936,908 | 12,820,551 | 10,199,062 | 13,925,984 | 7,061,380 | 22,701,537 | 24,793,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,501,507 | -9,244,326 | -69,385 | -847,275 | -399,841 | -1,046,504 | -1,499,564 | -1,153,949 | -5,014,895 | -3,084,954 | -5,660,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,637 | 15,285,309 | 546,069 | 221,157 | 641,921 | 723,358 | 1,548,124 | 898,000 | 4,207,456 | 3,034,559 | 4,853,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,187 | -668,183 | -6,180,039 | -13,570,498 | -3,800,779 | -1,817,592 | -9,225,803 | -13,433,048 | -14,944,269 | -18,353,961 | -7,348,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 2,860 | 1,616 | - | 885 | 111 | 1,465 | 137 | 2,342 | 26,406 | 3,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,393 | -41,108 | -778,868 | -1,739,039 | -733,561 | -396,574 | -395,869 | -201,759 | -2,643,310 | -1,784,817 | -2,761,277 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,030 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,647 | -5,822 | -6,081 | -9,117 | -10,241 | -58,413 | -60,621 | -159,727 | -105,592 | -5,701 | -105,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,132 | 14,000 | 0 | 8,035 | - | - | 291,800 | 536,859 | 22,994 | - | 241,908 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 324 | 278 | - | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,162 | 20,254 | 27,990 | - |
| その他 | -14,909 | -38,669 | -60,562 | -5,571 | -21,285 | -12,797 | -34,562 | -46,270 | -111,274 | -464,780 | -291,704 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,050 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 361,586 | 407,830 | 669,886 | 676,494 | 338,402 | 202,574 | 113,503 | 136,970 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -359,970 | -731,835 | -665,160 | -99,819 | -336,150 | -214,241 | -113,503 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 5,608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,176 | 3,392 | 3,469 | 3,572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -500 | - | -122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,485,824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,943,084 | 4,983,272 | -8,024,601 | -15,356,573 | -4,320,598 | -2,620,018 | -9,375,030 | -13,417,624 | -18,576,343 | -20,538,228 | -11,069,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -586,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -330 | -57 | -103 | -442 | -76 | -1,107,790 | -150 | -744 | -631 | -245 |
| 配当金の支払額 | -629,879 | -1,525,765 | -1,668,572 | -1,632,891 | -1,633,264 | -1,633,337 | -1,768,811 | -2,114,417 | -2,325,355 | -2,396,208 | -2,784,923 |
| リース債務の返済による支出 | -12,923 | -6,649 | -6,649 | -6,092 | -7,771 | -5,650 | -5,825 | -10,068 | -10,057 | -12,393 | -19,876 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -400 | -400 | -400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 6,274,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,845,153 | -1,533,146 | -1,675,679 | -1,639,486 | -1,641,478 | -1,639,065 | -2,882,427 | -2,124,635 | 17,663,842 | -2,409,233 | -5,905,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296,453 | -92,541 | -200,208 | 140,889 | -115,465 | 191,475 | 682,526 | 507,044 | 984,005 | -441 | 839,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,692,148 | 12,771,099 | -5,054,889 | -8,706,677 | 5,859,365 | 8,752,942 | -1,375,868 | -1,109,230 | 7,132,884 | -246,366 | 8,659,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,214,130 | 23,985,230 | 18,930,340 | 10,223,662 | 16,083,028 | 24,835,971 | 23,460,102 | 22,350,871 | 29,483,756 | 29,237,390 | 37,896,430 |