キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 693,539 | 1,118,350 | 1,624,333 | 2,931,680 | 3,744,290 | 4,323,329 | 5,294,861 | 6,186,508 | 3,276,706 | 6,583,264 |
| 減価償却費 | 266,483 | 337,654 | 372,972 | 483,929 | 642,186 | 814,438 | 1,019,283 | 1,209,690 | 1,304,576 | 1,372,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,674 | 191 | 15,486 | 2,464 | 5,513 | 6,600 | 36,738 | 10,877 | -9,674 | 11,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,268 | -413 | -345 | -391 | -535 | -514 | -607 | -931 | -1,407 | -2,170 |
| 支払利息 | 12,289 | 12,574 | 11,096 | 11,983 | 32,529 | 34,448 | 31,966 | 28,437 | 23,737 | 23,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -826,688 | -1,324,993 | -1,540,068 | -1,936,039 | -2,409,980 | -1,036,987 | -1,309,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,719 | 398,508 | -560,444 | -486,526 | -204,384 | -843,028 | 23,344 | -656,208 | 550,346 | -1,180,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,388 | -34,438 | -168,668 | -97,047 | -291,680 | -378,187 | -533,916 | -584,536 | -1,260,089 | -1,950,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,709 | 56,818 | 92,549 | -31,157 | 48,399 | 120,660 | 68,019 | 515,065 | -813,011 | 611,162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98 | 861 | 18,212 | 11,294 | -40,891 | -88,654 | 118,245 | -165,607 | -52,792 | -405,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,063 | 41,965 | 83,221 | -22,111 | 16,943 | 112,202 | 55,124 | -4,704 | 100,755 | 137,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,765 | 13,541 | -67,895 | 22,307 | -103,127 | -35,707 | -39,963 | -39,024 | 89,410 | 37,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,671 | -38,560 | 17,235 | -5,079 | -21,865 | 61,938 | 19,456 | -8,063 | 32,445 | -33,004 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,388 | 7,873 | 5,661 | 24,101 | 9,334 | -1,196 | 16,335 | 15,023 | 10,088 | 11,892 |
| その他 | 2,035 | 8,073 | 18,733 | -19,846 | 18,032 | -15,437 | -169,733 | -77,869 | -240,901 | 52,074 |
| 小計 | 808,687 | 1,780,140 | 1,460,614 | 1,998,913 | 2,529,752 | 2,580,596 | 4,033,662 | 4,011,864 | 1,973,202 | 3,959,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,268 | 413 | 345 | 391 | 535 | 308,298 | 678,343 | 3,892,650 | 2,542,901 | 392,882 |
| 利息の支払額 | -12,253 | -12,876 | -11,147 | -11,948 | -32,538 | -34,049 | -32,373 | -28,450 | -23,744 | -23,815 |
| 法人税等の支払額 | -285,586 | -283,809 | -353,089 | -576,065 | -688,008 | -764,461 | -1,041,006 | -1,519,839 | -1,520,343 | -653,492 |
| 保険差益 | -3,123 | - | - | - | - | - | - | -6,811 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 180 | - | - | 1,721 | - | - |
| 保険金の受取額 | 39,250 | - | - | - | - | - | - | 34,111 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 30,545 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,772 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -142,858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -38,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 36,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 38,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -20,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -29,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,927 | 1,483,868 | 1,135,242 | 1,411,291 | 1,809,921 | 2,090,384 | 3,638,626 | 6,392,057 | 2,972,015 | 3,675,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 | -1,204 | -1,201 | -1,199 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,258 | -856,054 | -929,328 | -1,199,286 | -1,405,010 | -2,925,335 | -881,387 | -1,529,622 | -1,739,539 | -3,069,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -40,204 | -29,544 | -158,122 | -37,291 | -50,292 | -26,746 | -41,093 | -14,588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -325,599 | -565,646 | - | - | - | - | - | - | -30,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -14,593 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,460 | -1,009,276 | -1,536,384 | -1,244,626 | -1,564,332 | -2,963,827 | -932,880 | -1,557,570 | -1,781,833 | -3,116,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 1,120,000 | 930,000 | 2,070,000 | 500,000 | - | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,128 | -436,533 | -534,355 | -681,938 | -731,217 | -583,309 | -615,547 | -961,417 | -785,442 | -737,717 |
| リース債務の返済による支出 | -3,974 | -2,768 | -1,858 | -3,639 | -74,856 | -83,786 | -88,420 | -92,233 | -99,500 | -107,820 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -402 | -475 | -253 | -569 | - | -305 | - | -475 |
| 配当金の支払額 | -52,522 | -77,512 | -124,651 | -164,120 | -349,852 | -453,992 | -531,058 | -649,628 | -973,933 | -974,449 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | - | - | - | - | - | -580,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 43,040 | 7,040 | - | - | - | - | 4,909,454 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,414 | 190,226 | 38,732 | 269,826 | -226,179 | 948,342 | 3,594,427 | -1,703,583 | -1,858,875 | -1,620,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,189 | 116 | 827 | -12,337 | 3,334 | 5,220 | 35,709 | -27,598 | 28,239 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,691 | 664,934 | -361,580 | 424,154 | 22,744 | 80,121 | 6,335,882 | 3,103,305 | -640,454 | -1,058,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 830,886 | 1,495,821 | 1,134,240 | 1,595,747 | 1,618,491 | 1,698,612 | 8,034,494 | 11,137,800 | 10,497,345 | 9,439,328 |