キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 393,488 | 622,133 | 992,361 | 1,297,224 |
| 減価償却費 | 26,155 | 41,100 | 84,862 | 113,393 |
| 支払利息 | 8,107 | 483 | 532 | 867 |
| 株式報酬費用 | - | - | 13,316 | 17,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 4,993 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 417 | 910 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | - | - | - | 1,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,170 | -21,324 | -55,947 | -87,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -870 | 830 | -8,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,276 | -2,492 | -16,468 | 14,544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 282,394 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 738 | -9,598 | -7,246 | -7,195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,685 | -10,267 | -6,229 | -20,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,855 | 79,382 | -33,513 | 106,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,765 | 9,154 | 6,812 | 19,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,265 | -4,485 | 5,473 | 7,950 |
| その他 | 6,620 | 12,774 | 16,493 | 56,243 |
| 小計 | 589,976 | 864,853 | 1,157,180 | 1,794,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,764 | -396 | -616 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -20,896 | -200,372 | -239,591 | -341,235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 145,577 | 150,490 | - |
| 上場関連費用 | 19,550 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,835 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,361 | 3,287 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,322 | 664,086 | 916,972 | 1,452,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -20,723 | -93,914 | -62,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,736 | -98,000 | -128,910 | -86,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -8,993 | -64,060 | -119,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -75,303 | -105,608 |
| その他 | -200 | 2,500 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,105 | -125,217 | -362,188 | -374,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,958 | -112,160 | -171,004 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -255 | - | -44 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -219 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 45,008 | 44,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,996 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,442,973 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,913 | -112,415 | -25,996 | 44,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386,130 | 426,452 | 528,787 | 1,122,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,231,429 | 2,657,882 | 3,186,669 | 4,309,661 |