キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 119,257 | 135,860 | 147,415 | 178,308 | 270,787 | 350,138 | 482,860 | 505,677 |
| 減価償却費 | 1,734 | 1,398 | 1,161 | 1,702 | 1,920 | 2,397 | 2,849 | 3,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | 1,482 | 1,020 | 895 | 1,880 | 796 | 648 | 284 |
| 受取利息 | -5 | -12 | -18 | -22 | -13 | -15 | -15 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -3,172 | -3,054 | -2,269 | -3,245 | -2,981 | -3,683 | -11,634 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,986 | -10,944 | -8,366 | -9,161 | -31,572 | -47,716 | -38,714 | -78,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 959 | 1,343 | 951 | 916 | 277 | 641 | 1,288 | 890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,530 | -467 | 711 | 558 | 953 | 2,312 | -2,298 | -2,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,722 | 2,676 | 10,175 | 37,781 | 150 | -11,305 | -1,761 | 6,242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,486 | 23,388 | 25,022 | 22,555 | 31,265 | 48,499 | 55,434 | 25,794 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 63 | 11,444 | 10,116 | 9,161 | 31,572 | 47,366 | 39,064 | 78,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,939 | -1,357 | 6,151 | 8,831 | -5,487 | -1,577 | 9,257 | -3,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,568 | 896 | 11,431 | 4,737 | 414 | 2,911 | 13,086 | 7,124 |
| 小計 | 160,614 | 162,970 | 202,842 | 253,996 | 298,902 | 391,467 | 558,017 | 532,405 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 | 18 | 22 | 13 | 15 | 15 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -66,722 | -63,224 | -53,082 | -66,280 | -106,143 | -131,757 | -177,983 |
| 支払利息 | 405 | 433 | 123 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -405 | -433 | -112 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,314 | 95,827 | 139,524 | 200,936 | 232,635 | 285,339 | 426,275 | 354,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,003 | -30,000 | -30,000 | -30,011 | -30,002 | -30,003 | -30,003 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -1,469 | -177 | -7,304 | -412 | -149 | -3,897 | -865 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,380 | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | - | 1,000 | 1,500 | 500 | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,003 | -31,469 | -32,177 | -35,815 | -29,915 | -38,032 | -33,401 | -30,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -155 | -42 | -95 | -55 | - | -112 | -49 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -24,453 | -48,733 | -48,806 | -63,580 | -87,963 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 517,238 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 517,083 | -30,042 | -24,548 | -48,788 | -48,806 | -63,693 | -88,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,310 | 581,440 | 77,304 | 140,572 | 153,930 | 198,500 | 329,180 | 235,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,933 | 804,373 | 881,677 | 1,022,250 | 1,176,181 | 1,374,682 | 1,703,862 | 1,939,562 |