キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,138 | 348,015 | 369,032 | 321,998 | 397,065 | 449,261 | 322,797 | 675,823 | 777,076 |
| 減価償却費 | 13,326 | 17,151 | 23,090 | 24,961 | 27,345 | 42,005 | 50,161 | 45,010 | 44,003 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 11,271 | 75,349 | 78,831 | 136,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,172 | 5,160 | -1,125 | 15,170 | 16,115 | 1,095 | 15,153 | 14,401 | 10,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | -3,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,124 | 17,470 | 12,742 | 24,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -17 | -15 | -1,720 | -9 | -36 | -1,732 | -1,014 | -5,825 |
| 支払利息 | 3,855 | 1,395 | 747 | 2,685 | 2,346 | 4,374 | 8,345 | 8,181 | 20,929 |
| 支払手数料 | - | - | - | 4,194 | 4,198 | 2,306 | 2,309 | 2,300 | 2,303 |
| 助成金収入 | - | - | -8,745 | -2,439 | - | - | -9,683 | -16,563 | -21,694 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -54,925 | -5,216 |
| 保険契約変更差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,435 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,296 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -53,989 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 46,034 | 31,915 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,502 | -170,140 | -46,538 | -184,424 | 80,066 | -45,509 | 46,027 | -108,552 | -23,464 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 40,486 | -40,440 | -17,012 | -17,938 | 7,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,345 | 8,629 | 27,830 | -88,521 | 6,122 | 11,591 | -16,930 | 42,802 | -14,581 |
| その他 | 28,995 | 23,218 | 4,428 | -1,718 | 6,418 | -4,330 | 80,933 | 10,235 | 259 |
| 小計 | 399,152 | 259,239 | 396,791 | 97,788 | 576,696 | 396,499 | 605,947 | 677,562 | 943,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 | 15 | 16 | 1,712 | 1,739 | 1,732 | 2,077 | 5,831 |
| 利息の支払額 | -3,777 | -1,398 | -747 | -2,677 | -2,420 | -4,546 | -8,547 | -8,851 | -21,054 |
| 法人税等の支払額 | -118,629 | -133,571 | -87,365 | -104,241 | -92,199 | -163,969 | -172,602 | -187,271 | -272,694 |
| 法人税等の還付額 | 236 | - | - | - | - | - | 49,124 | 26,271 | 52 |
| その他 | - | - | - | - | 883 | 5,469 | 9,683 | 16,563 | 33,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -9,187 | -56,004 | -1,611 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,665 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 28,775 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -6,451 | -627 | 30 | -121 | -30 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 8,144 | - | - | 1,605 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -5,576 | 6,368 | - | - | - |
| 創立費 | - | - | - | - | 823 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 3,596 | 1,394 | -3,082 | 212 | 2,845 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,304 | 7,817 | 8,175 | 10,654 | 10,390 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 20,863 | 11,000 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 8,745 | 2,439 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 16,063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,009 | 124,287 | 317,438 | -6,675 | 484,671 | 235,193 | 514,112 | 526,352 | 689,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -76,700 | -37,300 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,700 | 37,300 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 40,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -1,674 | -24,460 | -12,867 | -15,930 | -32,138 | -14,780 | -73,957 | -63,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,766 | -14,865 | -6,439 | -1,741 | -3,630 | -51,559 | -31,103 | -4,934 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,192 | -20,561 | -27,248 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 136,513 | 12,074 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -34,012 | -3,717 | -1,599 | -48,705 | -10,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -52,064 | -431,777 | -130,162 | -713,263 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9,750 | - | - | - | - | - | -10,000 |
| その他 | - | - | - | - | -2,200 | 18,424 | 2,904 | 117,869 | 2,373 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 461,328 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 236 | 105 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,546 | -3,954 | -7,967 | -8,380 | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 83 | 93 | 1,603 | 331 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -656,286 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,686 | -20,401 | -47,013 | -678,943 | -107,602 | -500,662 | 271,394 | -567,039 | -97,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,664 | -200,000 | - | - | 300,000 | - | 100,000 | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 80,000 | 400,000 | - | - | 570,000 | - | 909,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,222 | -38,684 | -32,084 | -125,292 | -106,910 | -109,204 | -168,712 | -218,030 | -171,432 |
| 配当金の支払額 | - | - | -158,915 | -67,508 | -68,641 | -98,627 | -76,284 | -107,747 | -153,905 |
| その他 | -7,076 | -9,023 | -9,434 | -14,218 | -10,284 | -9,141 | -8,568 | -4,917 | -3,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 31,200 | 367,249 | 14,893 | 9,933 | 4,969 | 321 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -111,850 | -45 | -75,671 | - | - | - | - |
| 上場関連費用による支出 | - | -19,325 | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,762 | 144,215 | 87,609 | -197,131 | 43,461 | 308,347 | -153,565 | 478,304 | -329,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,559 | 248,101 | 358,034 | -882,750 | 420,531 | 42,878 | 631,941 | 437,617 | 263,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 950,890 | 1,198,992 | 1,557,027 | 674,276 | 1,094,808 | 1,137,686 | 1,769,627 | 2,207,245 | 2,470,820 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,966 | - | - | - | - | - | - | - | - |