キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 70,200 | 163,604 | -107,661 | -241,701 | -264,822 | 173,215 | -7,053 | 667,530 | -77,414 |
| 減価償却費 | 4,848 | 3,454 | 5,048 | 10,205 | 12,212 | 11,073 | 15,598 | 34,585 | 1,258 |
| 減損損失 | - | - | - | 247,988 | - | - | - | 63,631 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,084 | - | - | 29,999 | 30,599 | 49,999 | 187,050 | 61,175 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -362,099 | -254,736 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -769,883 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 24,592 | 42,286 | 23,348 | 11,734 | 8,510 | 5,429 | 1,021 |
| のれん償却額 | - | - | 10,496 | 61,890 | - | 5,677 | 22,710 | 22,710 | 230,167 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -14,041 | -13,773 | -11,092 | -13,722 | -15,747 |
| 受取利息 | -4 | -6 | -8 | -5 | -14 | -13 | -4,218 | -3,281 | -5,792 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -245,513 |
| 支払利息 | 28 | 47 | 159 | 167 | 156 | 241 | 2,156 | 3,066 | 10,595 |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,000 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,292 | -32,435 | 35,812 |
| 支払手数料 | - | - | - | 7,080 | 790 | 3,225 | 952 | 1,652 | 1,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,489 | -38,408 | -259,852 | -104,444 | 39,493 | 80,383 | 121,820 | -48,343 | 310,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,596 | -5,079 | 41,589 | 5,195 | 31,915 | -10,124 | -32,907 | 12,872 | -47,983 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,453,550 | 1,050,720 | -1,676,720 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,763,550 | -1,360,720 | 1,676,720 |
| 顧客預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 167,616 | -181,649 | -68,174 | 8,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -60,578 | 7,325 | 6,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,844 | -3,763 | 99,625 | -11,323 | 94,831 | -103,056 | 65,525 | -44,321 | 22,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 77,527 | -79,809 | 11,573 | -4,834 | -6,044 | -9,815 |
| その他 | -15,584 | 9,739 | -30,851 | 108,280 | 90,743 | 4,496 | -53,581 | 37,078 | -70,415 |
| 小計 | 83,439 | 149,018 | -215,829 | 207,344 | -35,196 | 372,869 | 236,066 | -615,371 | 62,146 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 | 8 | 5 | 14 | 13 | 4,218 | 3,281 | 216,346 |
| 利息の支払額 | -28 | -47 | -159 | -167 | -156 | -241 | -2,156 | -3,066 | -10,595 |
| 送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,445 | -29,186 | -67,792 | -2,140 | -151,183 | -10,757 | -127,013 | -122,492 | -385,156 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 26,021 | 102 | 47,967 | 9,443 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 677 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 518 | 1,034 | 3,520 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 19,603 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -19,603 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -203 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 8,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 6,672 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,970 | 119,791 | -283,773 | 231,063 | -186,419 | 409,852 | 120,558 | -737,648 | -213,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -2,690 | -9,547 | -13,203 | -7,844 | -9,976 | -32,624 | -36,164 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -35,000 | - | -80,600 | - | -3,088,899 | -2,578,026 | -6,917,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,297,121 | 1,825,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 769,883 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,553 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -20,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 47,967 | - | 2,518 | 29,523 | 60,553 | 998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -11,696 | -50,769 | -28,288 | -120 | -18,362 | - | -69,641 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,478 | - |
| その他 | -1,975 | -56 | -25,500 | - | - | - | 10 | 2,173 | -1,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -244,095 | - | - | -80,823 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -6,750 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -14,443 | -364,911 | -275 | -88,564 | -106,644 | -3,091,990 | -564,027 | -5,058,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 50,000 | 50,000 | -106,744 | - | -19,170 | - | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 130,000 | 200,000 | - | 307,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -61,372 | -65,192 | -93,192 | -133,944 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,268,358 | 5,823,674 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払 | - | - | - | - | - | - | - | -1,095,958 | -1,781,634 |
| その他 | - | -214 | -502 | -7,080 | -790 | -3,225 | -2,439 | -1,652 | -1,497 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,250 | 26,655 | 10,850 | 110,545 | 4,350 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,174,186 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 306,583 | 28,604 | 773,911 | 46,542 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 10,353 | 4,461 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -285 | -144,753 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 74,610 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 356,083 | 23,560 | 691,201 | 56,601 | 154,277 | 3,310,905 | 2,077,555 | 4,613,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 676 | -361 | -571 | 44 | 200 | 233 | 5,348 | 39,249 | -35,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,977 | 461,070 | -625,696 | 922,034 | -218,181 | 457,719 | 344,821 | 815,129 | -693,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 496,216 | 957,287 | 331,590 | 1,253,624 | 1,035,443 | 1,493,162 | 1,837,984 | 2,653,113 | 1,959,441 |