キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 144,309 | 201,103 | 243,147 | 283,933 | 109,126 | 22,295 | 106,385 | -19,663 | 106,862 |
| 減価償却費 | 16,630 | 13,920 | 12,396 | 11,161 | 9,997 | 9,336 | 11,587 | 22,949 | 32,601 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 26,824 | 81,036 |
| 社債発行費償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 677 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 529 | -1,226 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -6,945 | -1,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 | -9 | -10 | -11 | -10 | -5 | -863 | -2,863 |
| 支払利息 | 28 | 152 | 120 | 111 | 127 | 102 | 1,379 | 1,308 | 1,675 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,990 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 7,280 | 27,342 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -14,617 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,494 | - |
| リース債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -960 | - |
| 事務所移転費用戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,235 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 143,980 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 354 | 1,503 | 616 | 113 | 0 | - | 22,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15,399 | - | - | - | -39,845 | - | -50,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,497 | -39,277 | -29,019 | -18,190 | 84,993 | 13,628 | -2,701 | -113,255 | -16,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,301 | 286 | 368 | -1,636 | -6,720 | 1,256 | -8,593 | 13,164 | -1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,778 | -7,285 | 10,049 | -5,068 | -1,143 | -1,948 | 6,547 | 116,187 | -95,656 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 49,512 | -91,119 | 3,815 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 7,636 | -2,663 |
| 小計 | 158,621 | 178,571 | 273,534 | 263,302 | 195,839 | 20,998 | 165,788 | 98,682 | 105,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 864 | 2,738 |
| 利息の支払額 | -28 | -152 | -120 | -111 | -127 | -102 | -1,370 | -1,222 | -1,649 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7,280 | -27,342 |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,617 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,494 | - |
| 法人税等の支払額 | -37,518 | -42,628 | -56,114 | -82,600 | -65,164 | -12,160 | -787 | -5,422 | -5,665 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 9,412 | 5,972 | 2 | 3,413 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 8,064 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,548 | 1,071 | 45,134 | 3,195 | - | - | 2,353 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 13,066 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,313 | -1,540 | 7,294 | -5,137 | -4,542 | -15,771 | 23,740 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 6,826 | 942 | -572 | -417 | -1,925 | -379 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,164 | -1,796 | 843 | 2,347 | 709 | -14,291 | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,088 | -1,192 | 1,166 | -318 | -318 | -530 | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,000 | -3,342 | - | - | 1,239 | 3,300 | 1,267 | - | - |
| その他の増減額（△は減少） | -14,860 | 6,730 | -3,854 | -6,199 | -2,111 | -8,731 | 943 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,294 | 14,175 | - | - | - |
| リース債務免除益 | - | - | - | -1,815 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,922 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,080 | 135,800 | 217,309 | 180,600 | 130,558 | 18,158 | 169,608 | 101,734 | 76,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -3,278 | -7,764 | -8,780 | -5,194 | -1,376 | -1,371 | -27,721 | -22,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,928 | -4,800 | -999 | -3,279 | -3,651 | -3,838 | -572 | -14,163 | -4,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -333 | -203 | - | - | - | -6,098 | - | -6,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 203 | - | - | 921 | - | 1,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 15,400 | - | - | - | 39,952 | - | 50,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,132 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -203,634 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,069,428 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,620 | -50,790 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,410 | -59,202 | 6,452 | -11,856 | -8,846 | -5,214 | -1,036,598 | -245,079 | -417,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | -2,400 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -758 | -790 | -848 | -662 | -689 | -717 | -674 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -83 | -200,079 | - | -58 | -87,246 | - | -75,539 | -81,176 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -174,550 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -40,227 | -35,072 | -42,874 | -17,688 | -54 | -100 | -310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -125,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,940 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 150,000 | -40,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 146,607 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,200 | 11,000 | 11,740 | 4,020 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 185,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 21,000 | 61,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,558 | 257,475 | -229,357 | -31,900 | -43,594 | 44,375 | 90,835 | -382,066 | -271,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,990 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,228 | 334,072 | -5,595 | 136,843 | 78,117 | 57,319 | -776,153 | -527,401 | -612,045 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 114,556 | 1,541,154 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 636,037 | 970,110 | 964,515 | 1,101,358 | 1,179,476 | 1,236,795 | 575,198 | 1,588,951 | 976,906 |