キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 235,823 | 295,036 | 319,661 | 493,803 | 652,291 | 887,498 | 437,299 | 952,712 | 1,127,273 |
| 減価償却費 | 158,580 | 172,269 | 175,058 | 243,628 | 261,205 | 284,943 | 213,352 | 295,002 | 327,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 426 | 256 | 5,709 | 746 | -5,344 | 28,935 | -16,603 | 13,809 | 1,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | 128 | 44 | -149 | 171 | 96 | -324 | 185 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -279 | -45,177 | 3,891 | -9,467 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,186 | 412 | - | 21 | 607 | 1,383 | -31 | 865 | -24,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -624 | -1,239 | -830 | -834 | -1,865 | -2,587 | -3,611 | -7,704 |
| 支払利息 | 306 | 603 | 945 | 1,033 | 720 | 451 | 205 | 58 | 122 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 559 | - | 123 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,987 | -14,021 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,544 | -253,348 | -96,842 | 341,085 | -385,772 | -124,515 | 494,367 | -186,339 | -275,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,139 | 14,458 | -11,470 | -2,265 | 24,998 | -7,892 | -5,436 | 8,785 | 4,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,359 | 22,460 | -8,936 | 11,439 | 4,797 | 41,742 | -27,703 | -11,002 | 85,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -65,830 | -10,005 | 30,467 | -129,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,553 | 8,901 | -2,489 | 21,875 | -15,188 | 11,158 | -43,526 | 97,002 | -55,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,513 | 11,435 | 3,007 | 17,215 | 2,489 | 21,566 | 24,205 | 11,993 | 10,304 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 35,935 | 35,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 4,000 |
| その他 | 27,107 | 15,920 | -2,327 | 7,221 | 55,326 | 16,512 | -21,593 | 65,849 | 110,248 |
| 小計 | 364,094 | 314,427 | 405,206 | 1,160,297 | 599,437 | 1,033,837 | 995,204 | 1,302,708 | 1,204,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 624 | 1,239 | 830 | 834 | 1,865 | 2,587 | 3,611 | 7,704 |
| 利息の支払額 | -306 | -603 | -945 | -1,033 | -720 | -451 | -205 | -58 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -34,371 | -106,850 | -118,668 | -134,302 | -188,017 | -244,510 | -332,266 | -74,282 | -499,944 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 45,433 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,686 | 3,726 | 3,842 | -15,814 | 3,508 | 3,616 | 748 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -64,242 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 25,956 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | 13,307 | 20,242 | 15,329 | 514 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 9,483 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,752 | 207,597 | 286,831 | 1,025,792 | 411,533 | 790,741 | 665,319 | 1,277,412 | 712,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -1,517 | -1,489 | -15,346 | -2,161 | -34,075 | -24,910 | -59,378 | -19,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,527 | -198,796 | -231,207 | -337,326 | -246,452 | -142,858 | -455,930 | -276,119 | -257,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,210 | - | - | - | -28,000 | -381 | -317 | -60 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,200 | 26,357 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,004 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -75,439 | -222 | - | -18,332 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 26,700 | - | 575 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -81,907 | -53,599 | -24,137 | -25,434 | -18,305 | -18,000 | -13,111 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 19,494 | 22,314 | 20,371 | 104,519 | 9,251 | 108,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -80,660 | -171,080 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 40,832 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,090 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,242 | -18,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,320 | -218,726 | -314,604 | -386,777 | -352,786 | -195,728 | -561,824 | -355,712 | -181,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -33,152 | -100,033 | -109 | - | - | - | -1,193,698 |
| 配当金の支払額 | - | - | -49,035 | -48,985 | -69,400 | -92,695 | -115,853 | -116,984 | -141,154 |
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,365 | -6,275 | -10,172 | -13,410 | -13,727 | -11,598 | -8,192 | -5,208 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -4,448 | -1,930 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 451,906 | 2,373 | 1,388 | 281 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,365 | 445,630 | -89,986 | -161,041 | -82,956 | -108,741 | -143,975 | -122,192 | -835,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,066 | 434,501 | -117,759 | 477,973 | -24,209 | 486,271 | -40,480 | 799,507 | -304,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 617,563 | 1,052,065 | 934,306 | 1,412,280 | 1,388,070 | 1,910,939 | 1,870,459 | 2,669,966 | 2,365,358 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 36,596 | - | - | - |