キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 819,170 | 987,936 | 1,069,076 | 2,140,231 | 2,906 | 3,466 | 4,425 | 4,042 | 5,803 |
| 減価償却費 | 206,246 | 225,928 | 229,299 | 337,418 | 377 | 449 | 555 | 998 | 939 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 203,166 | - | 92 | 14 | 60 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 21,936 | -48,958 | -62 | 20 | 579 | -28 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,182 | -724 | 59,434 | 25,913 | 0 | 137 | 291 | 518 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | 6,995 | -1,084 | -1,161 | 0 | 22 | 0 | -4 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,976 | 8,764 | -9,217 | 3,627 | 8 | 14 | 0 | 7 | 4 |
| 受取利息及び配当金 | -2,307 | -4,292 | -31,507 | -13,855 | -25 | -82 | -110 | -221 | -389 |
| 支払利息 | 16,854 | 14,601 | 5,525 | 19,569 | 14 | 125 | 378 | 400 | 300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -198 | - | - | - | - | - | -28 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,990 | -399,143 | 81,140 | -143,013 | -874 | -438 | -2,746 | -5,048 | -4,836 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 482,469 | -533,879 | 72,591 | -1,140,998 | -940 | 532 | -2,265 | -235 | 1,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,931 | 4,522 | -5,934 | 11,477 | -12 | -65 | -37 | -32 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,348 | 489 | 6,422 | 281,636 | 280 | 685 | -1,202 | 206 | -400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,864 | -29,931 | -1,058 | 85,127 | 1,196 | -1,312 | 60 | 273 | 92 |
| 繰延延払利益の増減額（△は減少） | -359,691 | 587,168 | -89,350 | 281,223 | 978 | -55 | 1,885 | 633 | -607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 22,119 | -20,847 | 92 | 159 | -98 | -34 | 1,594 |
| その他 | 29,518 | -69,635 | -67,264 | -179,363 | 329 | -392 | -745 | 499 | 1,130 |
| 小計 | 1,043,975 | 823,303 | 1,393,895 | 1,865,614 | 4,269 | 3,369 | 986 | 2,034 | 5,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 4,292 | 31,507 | 13,855 | 25 | 82 | 110 | 221 | 389 |
| 利息の支払額 | -15,572 | -14,940 | -5,863 | -19,569 | -14 | -125 | -378 | -400 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -201,090 | -415,561 | -381,471 | -223,861 | -699 | -690 | -1,293 | -1,151 | -680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,322 | 24,703 | 31,761 | 24,421 | 1 | 6 | 0 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -24,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,619 | 397,094 | 1,038,067 | 1,636,038 | 3,580 | 2,636 | -574 | 704 | 4,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,464 | -341,174 | -1,013,060 | -1,119,321 | -1,647 | -5,323 | -3,327 | -1,255 | -6,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 705 | - | - | 63 | - | 25 | 8 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -207,505 | -26,181 | -693,452 | -885 | -8 | -1,297 | -1,239 | -706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -120 | 1 | - |
| 保証金の差入による支出 | -8,779 | -14,121 | -76,706 | -22,985 | -1 | -111 | -47 | -102 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 26 | 34 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132,458 | -28,882 | -120,760 | -20,874 | -20 | -40 | -12 | -11 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,886 | 2,297 | 33 | 8,603 | 1 | - | 136 | 60 | 137 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -111,010 | - | - | - | - | - | - | -48 |
| その他 | -35,580 | -9,716 | -16,863 | -41,851 | -176 | -33 | -94 | -30 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 116,010 | - | 36 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 55,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保証金の返戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,921 | -709,407 | -1,137,529 | -1,889,882 | -2,658 | -5,506 | -4,735 | -2,542 | -7,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | 100,000 | -100,000 | 1,344 | 4,335 | 3,139 | 1,530 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 400 | - | 100 | 400 | 3,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,664 | -545,136 | -326,540 | -344,340 | -644 | -501 | -769 | -1,890 | -1,944 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,346,284 | 24,900 | 5,300 | 24 | 34 | 59 | 90 | 137 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,903 | 354,712 | 135,853 | 308,246 | 80 | 244 | 277 | 1,795 | 163 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -123 | -527 | -435 | -509 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -68 | -126 | -229 | 0 | - | - | 0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -47 | -35 | -20 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | -1,772 | -1 | -1 | 0 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -54,585 | -49,961 | -44,712 | -34,191 | -10 | -4 | -6 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,350 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,346 | 1,295,831 | 196,724 | 1,333,011 | 1,067 | 3,578 | 2,315 | 1,380 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,265 | 6,853 | 4,812 | 48,258 | 199 | 394 | 347 | 140 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,914 | 990,372 | 102,075 | 1,127,426 | 2,188 | 1,102 | -2,646 | -316 | -384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,964 | 2,360,336 | 2,462,411 | 3,589,838 | 5,778 | 6,881 | 4,234 | 3,918 | 3,534 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |