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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 140,346 | 233,775 | 249,684 | 321,161 | 341,188 | 240,194 | 339,713 | 408,763 | 404,263 |
| 減価償却費 | 57,039 | 53,965 | 72,047 | 72,038 | 72,403 | 72,418 | 87,711 | 103,628 | 139,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 616 | -1,587 | 343 | -234 | -365 | 534 | -169 | -37 |
| 支払利息 | 592 | 290 | 141 | 15 | - | - | - | - | 361 |
| 固定資産除却損 | 341 | - | 241 | 8,689 | 11,285 | 20,234 | 6,648 | 898 | 4,084 |
| 受取利息 | -54 | -58 | -66 | -47 | -45 | -11 | -13 | -1,439 | -4,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,448 | -31,493 | 19,454 | -22,779 | 4,150 | -11,892 | -50,468 | -338 | -59,567 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -70,111 | 74,473 | 766 | 8,188 | -5,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,709 | 22,552 | -8,384 | -3,352 | -4,182 | 2,497 | -5,539 | 2,147 | -1,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,350 | 16 | 622 | -1,506 | -4,925 | 1,596 | 5,011 | 5,243 | 18,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,009 | -8,396 | 434 | -5,940 | -3,644 | -2,242 | 811 | -11,949 | 19,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,347 | -30,390 | 10,220 | 44,630 | -1,221 | 61,994 | -12,068 | 31,803 | 45,195 |
| その他 | 372 | -32 | 3 | 294 | -1,860 | 252 | - | -225 | -73 |
| 小計 | 258,514 | 244,708 | 343,167 | 413,153 | 342,458 | 459,149 | 373,107 | 546,552 | 559,768 |
| 利息の受取額 | 54 | 58 | 66 | 47 | 45 | 11 | 13 | 1,105 | 3,846 |
| 利息の支払額 | -521 | -290 | -146 | -10 | - | - | - | - | -361 |
| 法人税等の支払額 | -28,439 | -47,316 | -97,123 | -93,761 | -88,488 | -145,324 | - | - | -157,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -21,842 | -110,461 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 | 356 | -392 | -342 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -1,455 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,766 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 5,161 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,607 | 197,159 | 245,964 | 319,429 | 254,015 | 313,836 | 351,279 | 437,196 | 406,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -2,277 | -4,801 | -3,785 | -27,810 | -1,200 | -48,902 | -3,080 | -9,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,785 | -97,231 | -85,687 | -56,685 | -56,143 | -61,822 | -169,137 | -214,463 | -306,823 |
| その他 | 61 | 31 | - | 102 | - | 4,197 | -14,046 | 276 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,724 | -99,478 | -90,488 | -60,367 | -83,953 | -58,824 | -232,085 | -217,266 | -316,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | 1,560 | 2,880 | 1,080 | 1,320 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -47,331 | -38,198 | -51,353 | -58,095 |
| その他 | - | -119 | - | - | - | - | - | - | -7,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,304 | -12,048 | -10,842 | -4,130 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 14,800 | 434,286 | 17,280 | 1,320 | 2,160 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -160,236 | -102 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -3,557 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -457 | -3,766 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,518 | 416,852 | 6,438 | -163,046 | 2,057 | -45,771 | -35,318 | -50,273 | -63,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,764 | 513,608 | 161,557 | 97,419 | 174,634 | 209,240 | 83,875 | 169,655 | 26,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,777 | 827,386 | 988,943 | 1,086,363 | 1,260,997 | 1,453,700 | 1,537,575 | 1,707,231 | 1,733,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | -924 | -356 | 1,404 | 2,514 | - | - | - | - |