キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,121 | 189,970 | 99,557 | 145,616 | 186,202 | 29,281 | 157,855 | 194,194 |
| 減価償却費 | 11,917 | 14,097 | 18,677 | 17,868 | 19,757 | 17,860 | 17,085 | 14,412 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 14,316 | 28,633 | 28,633 |
| 受取利息 | -15 | -21 | -16 | -13 | -13 | -13 | -116 | -1,840 |
| 助成金収入 | - | - | -10,172 | -1,158 | -1,495 | -2,950 | -2,141 | -2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,265 | -23,380 | 27,298 | -76,361 | -22,321 | -13,648 | -61,575 | 68,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,469 | -1,473 | 12,602 | 20,466 | 16 | -234 | -61 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | 1,320 | -1,320 | - | - | 10,068 | -1,425 | 6,524 |
| その他 | 23,031 | -1,455 | -4,215 | 3,166 | 5,115 | 123 | -3,216 | 23,393 |
| 小計 | 178,033 | 198,316 | 123,711 | 117,135 | 195,541 | 160,239 | 135,039 | 331,798 |
| 利息の受取額 | 15 | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 116 | 1,840 |
| 助成金の受取額 | - | - | 10,172 | 1,158 | 1,495 | 2,950 | 2,141 | 2,059 |
| 法人税等の支払額 | -41,756 | -50,904 | -48,343 | -24,537 | -54,011 | -57,155 | -26,898 | -83,381 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -81,395 | -24,040 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | 105,436 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -373 | -509 | 1,117 | 85 | 1,137 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,429 | -3,931 | -4,642 | 2,331 | -1,535 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -720 | 9,324 | -4,838 | 1,714 | 2,676 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20 | 14,375 | -10,338 | 3,418 | 6,001 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,292 | 147,434 | 85,556 | 93,770 | 143,038 | 24,652 | 86,357 | 252,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -5,776 | -4,226 | -4,119 | -7,443 | -7,714 | -18,306 | -7,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,247 | -18,120 | -8,625 | -66 | -7,665 | -325 | -2,720 | -37,946 |
| その他 | 600 | 600 | 610 | 98 | 4 | -3,804 | 16 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -151,546 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,723 | 137 | 1,272 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -2,861 | -58 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,680 | -24,434 | -12,162 | -2,814 | -15,104 | -163,390 | -21,010 | -45,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式の発行による収入 | 820,463 | 23,475 | 16,590 | 5,940 | 2,475 | 7,785 | - | 1,470 |
| 配当金の支払額 | -26,040 | -36,968 | -41,956 | -43,614 | -44,152 | -50,342 | -54,254 | -57,259 |
| その他 | - | - | -67 | - | - | -24 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794,423 | -13,493 | -25,433 | -37,674 | -41,677 | -42,581 | -54,254 | -55,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,035 | 109,506 | 47,960 | 53,281 | 86,255 | -181,319 | 11,092 | 151,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162,534 | 1,272,040 | 1,320,000 | 1,373,281 | 1,459,537 | 1,278,218 | 1,289,310 | 1,440,766 |