キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 222,868 | 249,046 | 345,077 | 446,287 | 1,203,883 | -11,652 | -115,246 |
| 減価償却費 | 9,347 | 9,513 | 15,413 | 15,786 | 111,438 | 130,147 | 112,674 |
| のれん償却額 | - | - | - | 19,837 | 27,523 | 27,523 | 25,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 15,074 | - | 30,291 | 15,518 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 236,666 | 439,943 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,700 | -14,400 | -6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,047 | 1,631 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 50,616 | -50,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -10 | -79 | -1,080 | -1,232 |
| 支払利息 | 315 | - | - | 1,221 | 7,687 | 7,812 | 6,427 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,685 | -8,627 | -71,037 | -105,383 | -291,297 | 155,807 | -150,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,333 | -6,009 | 76,318 | 105,829 | 70,422 | 119,585 | -123,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,076 | 3,697 | 10,821 | 16,574 | -4,784 | -417 | 36,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | -456 | 3,214 | 5,211 | 7,593 | -863 | -25,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,299 | 19,845 | 725 | -34,970 | -42,559 | 40,676 | 42,616 |
| その他 | -85 | 6,571 | 3,010 | -9,015 | 106,737 | -47,969 | -18,837 |
| 小計 | 216,157 | 277,432 | 396,997 | 487,257 | 1,189,799 | 727,792 | 195,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 10 | 79 | 1,080 | 1,232 |
| 利息の支払額 | -315 | - | - | -1,221 | -7,687 | -7,812 | -6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 24,920 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -27,464 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -92,334 | -66,138 | -80,709 | -126,326 | -205,880 | -529,920 | - |
| 株式報酬費用 | - | 3,605 | 14,421 | 10,816 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -146 | 246 | -968 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 15,517 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,511 | 211,301 | 316,298 | 359,719 | 976,311 | 191,139 | 214,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,112 | -35,793 | -1,780 | -1,219 | -2,845 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,814 | -18,149 | -20,190 | -18,808 | -18,487 | -35,249 | -24,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -19,950 | -50,010 | - | -60,000 |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -426,861 | -400,632 | - | -24,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -18,584 | - | -720 | -6,538 | -3,203 |
| その他 | - | - | - | 3,211 | 36 | -20,518 | 720 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 3,441 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,900 | -19,261 | -71,127 | -464,188 | -471,033 | -95,151 | -104,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -400,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,124 | - | - | -24,720 | -201,141 | -421,284 | -421,284 |
| 配当金の支払額 | - | - | -27,560 | -55,923 | -58,820 | -56,601 | -54 |
| 株式の発行による収入 | 447,083 | 26,900 | 11,970 | 117,682 | 36,066 | 16,092 | 900 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -62,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 370,800 | 1,200,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -814,965 | - | - |
| その他 | -10,641 | -29 | -71 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 28,336 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,653 | 26,870 | -15,662 | 407,838 | 161,139 | -461,793 | -473,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083 | 1,137 | 9,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,264 | 218,910 | 229,509 | 303,369 | 668,500 | -364,667 | -353,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769,371 | 988,282 | 1,217,791 | 1,521,161 | 2,189,662 | 1,824,994 | 1,471,151 |