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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 340,660 | 501,344 | 657,710 | 930,529 | 1,176,390 | 1,430,454 | 1,765,967 | 2,244,136 | 2,932,935 |
| 減価償却費 | 184,474 | 174,485 | 167,177 | 174,652 | 177,403 | 181,087 | 192,288 | 197,725 | 208,145 |
| のれん償却額 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 8,607 | 29,239 | 29,239 | 62,859 | 87,110 |
| 株式報酬費用 | - | - | 5,872 | 50,482 | 45,836 | 38,392 | - | 46,402 | 91,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 45 | -21 | -88 | - | 669 | 14,972 | 12,051 | 2,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,403 | 16,425 | 17,672 | 18,863 | 25,432 | 27,616 | 25,113 | -190,623 | 16,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,094 | 17,905 | 4,078 | 2,452 | -7,045 | -13,617 | -30,070 | -11,642 | -1,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | 1,055 | -260 | 1,351 | 826 | 1,235 | 745 | 1,656 | -107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,312 | -8,933 | 2,575 | -1,281 | -4,041 | -103 | - | 693 | -783 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 921 | -2,890 | -5,304 | -3,680 | 1,832 | 5,154 | 2,149 | -1,256 | -6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -191 | -66 | -83 | -79 | -105 | -154 | -3,863 | -12,329 |
| 支払利息 | 27,157 | 20,377 | 18,886 | 15,230 | 14,522 | 18,637 | 19,251 | 31,166 | 49,927 |
| 減損損失 | 27,040 | - | 36,560 | 24,447 | 14,054 | 34,803 | - | - | 32,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,840 | -544,760 | 59,679 | -371,800 | -476,489 | -548,423 | -287,393 | -486,624 | -342,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,997 | -103,812 | 105,034 | 38,687 | 91,343 | 928 | 11,698 | 14,664 | -34,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,318 | -52,409 | -3,322 | 178,235 | -29,708 | 74,811 | 38,087 | 170,404 | 152,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,947 | 192,432 | 114,138 | -34,332 | 178,034 | 153,578 | 49,529 | 349,878 | 147,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,941 | 42,022 | -28,471 | 39,402 | 77,604 | 76,598 | 112,097 | 99,669 | -105,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 144,966 | -46,713 | -3,931 | 44,145 | 30,284 | 292,496 | 377,203 |
| その他 | -1,889 | 34,169 | -3,320 | -24,756 | 69,598 | 41,742 | -52,767 | 191,209 | 16,863 |
| 小計 | 719,991 | 294,110 | 1,315,772 | 995,673 | 1,360,310 | 1,597,170 | 1,898,651 | 3,021,005 | 3,612,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 191 | 66 | 83 | 79 | 105 | 154 | 3,663 | 12,364 |
| 利息の支払額 | -26,638 | -20,493 | -19,012 | -15,245 | -14,478 | -18,566 | -19,218 | -31,441 | -51,825 |
| 法人税等の支払額 | -58,689 | -200,974 | -236,841 | -271,286 | -338,443 | -517,134 | -411,126 | -622,566 | -1,278,635 |
| 法人税等の還付額 | 2,848 | - | - | - | - | 5,319 | - | 6,195 | 67,767 |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | -22,988 | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,181 | - | 18,044 | - | 116 | 325 | 600 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -45 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,771 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,760 | 72,834 | 1,059,985 | 709,225 | 1,007,468 | 1,066,894 | 1,468,460 | 2,376,857 | 2,362,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -141,619 | -206,637 | -110,912 | -85,800 | -88,800 | -88,200 | -187,600 | -125,300 | -454,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,200 | 201,218 | 33,800 | 48,500 | 54,700 | 55,200 | 32,700 | 165,906 | 224,845 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,159 | -11,197 | -11,251 | -11,974 | -12,696 | -115,496 | -12,608 | -132,766 | -42,594 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,892 | - | 7,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,912 | -63,485 | -118,318 | -114,314 | -33,357 | -105,728 | -107,842 | -270,058 | -128,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,923 | -110,712 | -47,713 | -106,747 | -60,528 | -59,770 | -39,677 | -33,743 | -426,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,170 | -48,840 | -56,857 | -9,078 | -9,413 | -10,499 | -129,261 | -88,244 | -68,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,572 | 14,087 | 19 | 4,674 | 494 | - | 4,860 | 50,865 | 8,360 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -107,182 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,762 | - | - | - | - | 20,250 | 25,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -125,102 | - | - | -272,278 | -361,569 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,500 | -8,452 | - | -1,800 | - | - | -2,000 | -100 | -1,279 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 56,079 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,227 | -234,018 | -308,427 | -276,550 | -274,704 | -324,494 | -419,535 | -792,602 | -1,161,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -260,000 | -50,000 | 15,000 | 130,000 | -130,000 | 5,000 | 20,000 | 310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 | 58,867 | 90,800 | 100,000 | 90,000 | 94,000 | 1,128,200 | 566,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,383 | -224,129 | -138,121 | -159,946 | -109,028 | -99,869 | -196,530 | -323,228 | -398,697 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,976 | -51,804 | -34,959 | -23,378 | -21,672 | -32,712 | -53,072 | -48,452 | -48,728 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,026,375 | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -238 | -136,858 | - | - | -171 | - | -268,204 | -128,997 |
| 配当金の支払額 | -5,640 | -5,640 | -15,031 | -100,188 | -340,322 | -289,290 | -362,638 | -483,948 | -589,781 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 12,000 | 400 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,999 | 614,562 | -316,102 | -165,713 | -240,623 | -462,042 | -513,241 | -4,834 | -299,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -859 | -784 | 3,518 | 10,021 | 4,689 | 9,343 | 8,017 | -17,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,878 | 452,519 | 434,670 | 270,480 | 502,161 | 285,047 | 545,026 | 1,587,437 | 884,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,042,201 | 1,494,721 | 1,929,392 | 2,199,873 | 2,702,034 | 2,987,081 | 3,532,108 | 5,119,546 | 6,003,666 |