キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54,354 | 244,171 | 281,619 | 174,627 | -126,275 | -295,951 | -201,726 | 277,869 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,228 | 6,051 | 19,564 | 22,833 | 11,266 | 56,463 | 4,367 | 11,581 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -99 | 442 | -560 | 174 | 609 | 170 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -934 | 5,638 | -8,943 | 3,574 | 13,067 | 34,818 | 7,103 | 88,640 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 18,483 |
| 事業再編費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 112,597 | -113,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16 | - | - | - | - | - | -3,911 |
| 補助金収入 | - | - | -8,905 | -8,422 | -550 | -305 | -672 | -225 |
| 株式交付費 | - | - | 341 | 92 | 853 | 790 | 628 | 1,582 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,042 | -69,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,675 | -48,940 | -57,676 | -22,772 | -60,063 | -40,477 | -33,748 | -95,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 934 | 3,772 | 3,954 | -8,124 | -607 | 3,185 | 3,819 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 202,667 | 223,123 | 190,468 | 136,683 | 240,406 | 150,607 | 195,145 | 261,812 |
| その他 | 47,381 | 15,221 | 49,123 | 31,344 | 73,488 | 49,716 | 24,894 | 77,309 |
| 小計 | 294,140 | 443,806 | 471,100 | 339,829 | 149,658 | -601 | 107,651 | 467,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | 3,911 |
| 補助金の受取額 | - | - | 10,251 | 7,122 | 238 | 306 | 672 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -39,323 | -85,760 | -81,961 | -154,374 | -6,418 | -40,326 | -28,692 |
| 受取利息 | - | - | -18 | -22 | -24 | -22 | -251 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 49,999 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 19,252 | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 18 | 22 | 24 | 22 | 251 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 5,440 | -25,495 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,508 | -2,680 | -10,028 | -1,502 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,050 | 402 | 121 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 11,220 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -992 | -402 | -121 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 15,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,463 | 404,096 | 395,489 | 265,013 | -4,453 | -6,691 | 68,248 | 442,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,598 | -4,758 | -82,403 | -805 | -3,260 | -710 | -4,314 | -468 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,123 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,312 | - | - | - | - | 138,559 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -71,497 | - | - | -2,678 | -49,006 | -1,680 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -21,660 |
| その他 | -16,286 | -2,655 | -3,976 | 255 | - | - | - | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,460 | -62,898 | -86,380 | -549 | -55,938 | -49,716 | 107,441 | -21,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -32,436 |
| その他 | - | - | -60 | -83 | - | -790 | -628 | -1,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,933 | 61,789 | 68,530 | 7,423 | 6,032 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,335 | - | -110,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 521,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,861 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -365 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,880 | 61,423 | -41,529 | 7,339 | 6,032 | -790 | -628 | -34,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 87 | 2,262 | 15,578 | 12,890 | 3,420 | 12,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,883 | 402,621 | 267,667 | 274,066 | -38,779 | -44,306 | 178,482 | 399,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,597 | 1,889,218 | 2,173,924 | 2,447,990 | 2,409,211 | 2,364,904 | 2,543,387 | 2,942,807 |