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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 154,809 | 70,787 | 292,334 | 192,844 | 493,836 | 528,294 | 692,011 | 251,244 | 542,236 |
| 減価償却費 | 269,284 | 304,193 | 307,499 | 280,053 | 261,176 | 247,071 | 215,951 | 174,165 | 151,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,252 | -39,328 | -485 | 521 | 371 | 1,247 | 37 | -1,197 | 844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,714 | -364 | 5,602 | 14,351 | 12,371 | 13,790 | 12,648 | -6,434 | 7,735 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,493 | 1,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -36 | -50 | -62 | -87 | -537 | -172 | -1,738 | -2,816 |
| 支払利息 | 23,504 | 22,407 | 21,916 | 16,971 | 12,918 | 9,879 | 6,409 | 4,693 | 4,611 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 2,257 | 1,846 | 4,006 | 4,603 | 5,436 | -12,255 | 24,594 | 3,655 |
| 固定資産除却損 | - | 2,307 | 1,614 | 922 | 220 | 31 | 2,278 | 18 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,605 | -109,515 | 78,653 | -38,913 | -101,487 | -93,380 | 16,745 | 61,831 | -140,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,769 | -5,128 | -3,486 | -2,634 | 6,288 | 5,080 | 3,575 | -6,017 | -863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -125,859 | 11,634 | -50,636 | -102,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,179 | 21,208 | -35,685 | 35,134 | 42,904 | 29,584 | 29,088 | 19,703 | 40,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4,082 | 25,945 | 17,802 |
| その他 | 107,815 | 84,179 | 105,816 | -10,820 | 2,335 | -7,111 | 87,176 | -122,804 | 94,655 |
| 小計 | 439,495 | 352,968 | 795,973 | 496,047 | 846,162 | 690,900 | 1,061,045 | 401,859 | 618,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 | 50 | 62 | 87 | 537 | 172 | 969 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -23,149 | -23,367 | -22,741 | -17,856 | -13,770 | -10,680 | -6,496 | -4,651 | -4,275 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -2,477 | -25,578 | -71,871 | -79,653 | -187,301 | -159,668 | -296,095 | -69,132 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 3,671 | 3,308 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 107,401 | 77,374 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 20,400 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,132 | 327,158 | 747,704 | 406,382 | 752,825 | 493,455 | 895,052 | 102,082 | 548,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -163,822 | -217,242 | -365,553 | -100,613 | -101,501 | -85,044 | -102,624 | -86,816 | -224,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,400 | - | - | - | -120,000 | -109,285 | -54,071 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,360 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,338 | -652 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| その他 | -33,595 | -6,530 | -12,427 | 1,244 | -404 | -971 | -2,618 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,417 | -223,773 | -398,380 | -99,369 | -101,906 | -86,016 | -225,243 | -298,349 | -352,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 136,891 | 173,346 | 55,033 | 149,787 | 100,000 | - | 150,000 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,429 | -80,605 | -90,339 | -107,721 | -128,950 | -121,929 | -118,595 | -90,042 | -55,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,712 | -154,818 | -173,429 | -184,767 | -159,085 | -159,886 | -130,146 | -79,622 | -63,129 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 17,336 | 4,304 | 15,360 | 2,040 | 2,520 | 1,640 | 11,280 | 32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -391 | -121,366 | - | -100,002 | -49 | -80 | -96,092 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 14,990 | 24,991 | 24,350 | 317 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -58,100 | -41,388 | -43,843 | -44,120 | -45,096 | -80,523 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 343,963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,249 | 298,829 | -225,797 | -185,441 | -327,386 | -308,199 | -116,311 | -275,222 | -16,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -1,686 | -1,064 | -5,264 | -6,622 | -5,605 | 11,092 | -22,841 | -3,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,382 | 400,528 | 122,461 | 116,307 | 316,910 | 93,634 | 564,590 | -494,332 | 175,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306,309 | 706,838 | 829,299 | 945,606 | 1,262,517 | 1,356,151 | 1,920,742 | 1,426,410 | 1,602,316 |