キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,588 | 24,725 | 28,503 | 30,712 | 30,238 | 34,109 | 37,977 | 48,040 | 48,468 | 50,778 | 57,329 |
| 減価償却費 | 4,998 | 4,767 | 4,911 | 5,038 | 5,304 | 5,553 | 5,909 | 6,359 | 6,939 | 7,965 | 22,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 23 | 62 | 20 | 93 | 0 | -21 | -279 | 7 | -102 | -1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,059 | -1,166 | -1,380 | -1,657 | -1,191 | -1,131 | -1,371 | -1,508 | -1,693 | -1,621 |
| 支払利息 | 84 | 70 | 80 | 80 | 69 | 61 | 60 | 80 | 129 | 137 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 | -493 | -62 | -52 | -6 | -1,154 | -6 | -1 | -446 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 0 | -606 | -1,035 | -1,972 | -5,376 | -18 | -4,840 | -2,605 | -3,670 | -8,770 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,639 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,112 | -1,582 | -4,443 | -5,251 | 6,767 | -561 | -2,494 | -2,967 | -8,413 | -4,168 | -15,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,921 | 1,402 | -1,469 | -3,414 | 1,114 | 2,742 | -7,301 | -9,410 | -892 | -5,982 | -6,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,131 | -169 | 1,402 | 474 | -4,818 | 1,656 | 3,088 | -3,129 | 2,518 | -232 | -2,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,740 |
| 早期装備化に係る固定資産の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,839 |
| その他 | 1,744 | 1,658 | 715 | 2,348 | 132 | 832 | 2,250 | 1,107 | 26 | -532 | 4,415 |
| 小計 | 22,441 | 30,014 | 27,538 | 27,981 | 35,709 | 37,876 | 37,915 | 33,548 | 44,313 | 41,831 | 49,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,058 | 1,166 | 1,379 | 1,658 | 1,192 | 1,113 | 1,370 | 1,500 | 1,681 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -88 | -70 | -81 | -79 | -69 | -61 | -61 | -78 | -129 | -137 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -6,504 | -6,978 | -8,413 | -9,326 | -9,584 | -8,335 | -11,574 | -11,506 | -15,715 | -14,620 | -15,003 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 減損損失 | 427 | 174 | 43 | 120 | 449 | 45 | 51 | 1 | 55 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 70 | 371 | 54 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -70 | -371 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 245 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | 155 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -161 | -182 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,906 | 24,024 | 20,211 | 19,864 | 27,837 | 30,726 | 27,393 | 23,333 | 29,970 | 28,975 | 35,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -528 | -173 | -530 | -32 | -27 | -29 | -1,305 | -257 | -2 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 37 | 874 | 1,118 | 2,678 | 8,837 | 246 | 5,612 | 3,572 | 5,205 | 10,811 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -5,315 | -6,209 | -5,950 | -7,711 | -5,982 | -7,416 | -6,219 | -17,748 | -16,336 | -14,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 | 753 | 113 | 98 | 11 | 136 | 22 | 1 | 554 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 41 | 0 | 54 | 10 | -59 | 149 | -120 | 224 | -43 | 163 | 114 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 | -2 | - | -2 | -8 | - | -6 | -11 | -9 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,063 | - |
| その他 | -190 | -37 | -180 | -304 | 188 | -1,090 | -1,577 | 960 | -485 | -269 | -869 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | -5,831 | -4,881 | -5,540 | -4,838 | 1,894 | -8,755 | -709 | -14,964 | -13,749 | -4,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519 | -211 | -66 | -235 | 231 | 247 | 308 | -488 | -562 | -212 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 5,057 | - | 2,800 | 5,150 | - | - | 329 | 2,200 | 431 | - | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -26 | -2,800 | -5,150 | 0 | 0 | -5,000 | -2,800 | -150 | - | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,992 | -3,681 | -4,036 | -4,012 | -4,188 | -1,655 | -3,871 | -7,007 | -7,523 | -12,007 | -20,006 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -15 | -31 | -1 | - | 0 | -2 | -5 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -96 | -73 | -96 | -165 | -166 | -159 | -130 | -132 | -186 | -193 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -3,494 | -4,311 | -6,453 | -7,130 | -6,465 | -6,919 | -7,916 | -9,160 | -9,593 | -11,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -26 | -9 | -11 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 8 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -7,512 | -8,490 | -10,814 | -11,287 | -8,042 | -15,312 | -16,170 | -17,101 | -22,015 | -31,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | -394 | 410 | -618 | -383 | -40 | 1,510 | 1,139 | 524 | 1,987 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,289 | 10,285 | 7,249 | 2,891 | 11,327 | 24,537 | 4,835 | 7,593 | -1,571 | -4,802 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,930 | 29,215 | 36,465 | 39,357 | 50,684 | 76,596 | 81,431 | 89,081 | 87,509 | 82,706 | 82,973 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,374 | - | - | - | - | - |