キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 643 | 639 | 1,120 | 989 | 1,872 | 1,356 | 954 | -392 | 2,983 | 3,659 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,386 | 1,615 | 1,630 | 1,643 | 1,654 | 1,682 | 1,774 | 1,709 | 2,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -56 | - | -126 | - | - | -29 | -1,010 | -614 | -938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 141 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -269 | - | - | -541 | - | - | - | -16 | - |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 83 | 66 | 82 | 62 | 90 | 59 | 43 | 99 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 | 30 | 37 | 37 | 8 | 42 | 24 | 3 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15 | -8 | 10 | 12 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | 319 | -481 | -38 | 66 | 53 | 3 | 23 | 42 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -184 | -172 | -218 | -263 | -305 | -270 | -294 | -215 | -262 |
| 支払利息 | 136 | 133 | 116 | 113 | 114 | 105 | 92 | 101 | 98 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -18 | -42 | -9 | 7 | -59 | -36 | -29 | -30 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -188 | -294 | 380 | 214 | 913 | -2,152 | -3,237 | -261 | 28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -19 | -161 | -248 | 363 | 133 | -262 | -3,259 | 437 | 598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -425 | 641 | -699 | -287 | -721 | 3,190 | 3,387 | -1,927 | -1,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -356 | 356 | -527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 | -659 |
| その他 | 74 | 405 | 655 | -406 | 335 | -237 | 192 | -275 | 125 | 1,004 |
| 小計 | 1,632 | 1,941 | 3,066 | 1,187 | 3,508 | 2,832 | 3,266 | -3,507 | 3,539 | 4,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 188 | 186 | 230 | 269 | 276 | 317 | 281 | 239 | 263 |
| 利息の支払額 | -138 | -133 | -118 | -113 | -114 | -105 | -92 | -103 | -99 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -151 | -49 | -252 | 1 | -612 | -145 | -231 | 36 | -1,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -390 | -27 | -41 | - | -27 | -41 | - | -21 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 267 | -145 | -146 | -151 | -43 | -30 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6 | 27 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 532 | - | -532 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 1,845 | 3,085 | 1,051 | 3,665 | 2,390 | 3,346 | -3,560 | 3,716 | 3,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -414 | -5 | -5 | -190 | -6 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64 | - | - | 202 | - | 964 | 1,685 | 887 | 1,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,382 | -1,748 | -1,082 | -1,515 | -2,278 | -2,209 | -1,183 | -1,313 | -2,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 320 | - | - | 581 | - | - | - | 24 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -87 | -49 | -80 | -148 | -81 | -107 | -53 | -35 | -93 | -219 |
| 建設仮勘定精算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 | -54 | -39 | -58 | -79 | -106 | -153 | -467 | -832 |
| その他 | -26 | -11 | -29 | -12 | -30 | -29 | -26 | 2 | 17 | -155 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -449 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | -1,525 | -1,913 | -1,283 | -1,406 | -2,500 | -1,436 | 176 | -1,492 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | 20 | -320 | 820 | -50 | - | - | 2,500 | - | 410 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820 | 480 | 1,500 | 1,100 | 3,000 | 1,950 | - | 1,500 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -1,173 | -1,159 | -881 | -3,681 | -2,736 | -722 | -712 | -720 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 | -309 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -309 | -515 |
| その他 | -8 | -9 | -7 | -11 | -16 | -58 | -66 | -68 | -66 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -35 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813 | -991 | -296 | 514 | -1,160 | -1,257 | -1,236 | 2,806 | -1,072 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421 | -672 | 875 | 282 | 1,098 | -1,367 | 673 | -577 | 1,152 | 963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,642 | 3,970 | 4,846 | 5,128 | 6,227 | 4,859 | 5,532 | 4,955 | 6,107 | 7,071 |