キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 273 | -410 | 573 | 721 | 641 | 680 | 930 | -230 | 520 | 723 | 679 |
| 減価償却費 | 890 | 629 | 621 | 627 | 661 | 631 | 766 | 710 | 742 | 788 | 755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 26 | 45 | 3 | -14 | -6 | 40 | 30 | -11 | 59 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | -29 | 5 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -59 | -53 | 28 | 39 | -86 | 18 | 44 | -65 | 30 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | -334 | 65 | -58 | -9 | 95 | 65 | -153 | 88 | -100 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -120 | -127 | -149 | -151 | -138 | -148 | -170 | -177 | -176 | -198 |
| 支払利息 | 101 | 80 | 59 | 49 | 43 | 42 | 44 | 51 | 47 | 50 | 69 |
| 固定資産除却損 | 47 | 19 | 48 | 22 | 9 | 18 | 11 | 73 | 5 | 16 | 30 |
| 支払賃借料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -84 | 151 | -102 | -150 | -244 | -179 | -401 | -228 | -392 | 9 |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,071 | -308 | -24 | -9 | - | -162 | 131 | -17 | -221 | -271 | -786 |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090 | -266 | -1,185 | 28 | 1,786 | -556 | -2,887 | 2,924 | -1,684 | 2,072 | 459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 264 | 768 | -632 | -173 | 206 | 610 | -1,572 | -1,102 | 1,541 | -547 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 868 | 1,167 | -174 | -1,113 | 452 | 3,038 | -2,591 | 2,541 | -2,827 | -540 |
| その他 | -173 | 246 | 230 | 364 | -241 | -352 | 127 | 651 | -64 | -596 | 318 |
| 小計 | 1,637 | 1,379 | 834 | 956 | 1,768 | 1,153 | 910 | 122 | 3,592 | -336 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 132 | 201 | 180 | 189 | 299 | 317 | 312 | 395 | 396 | 430 |
| 利息の支払額 | -105 | -78 | -58 | -48 | -44 | -42 | -44 | -51 | -47 | -51 | -72 |
| 支払賃借料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -201 | -38 | -106 | -92 | -156 | -105 | -278 | -34 | -147 | -182 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - |
| 減損損失 | 748 | 34 | 10 | 49 | 36 | 169 | 515 | 276 | 253 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | - | - | 21 | 19 | - | - | 20 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 | 0 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 316 | -20 | -295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | 1,231 | 939 | 981 | 1,821 | 1,253 | 1,078 | 104 | 3,578 | -224 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -5 | -12 | 107 | -17 | -1 | -3 | -17 | 80 | -52 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -386 | -591 | -1,550 | -691 | -1,932 | -1,783 | -693 | -779 | -665 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -19 | -1 | - | -4 | - | -4 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -251 | -1 | -1 | -1 | -1 | -151 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,311 | 369 | 84 | 49 | - | 232 | 375 | 27 | 696 | 560 | 942 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 144 | 19 | 114 | 109 | 11 | 9 | 41 | 7 | 4 | 3 |
| その他 | -6 | 67 | -53 | 7 | 0 | -12 | -16 | -9 | -63 | -14 | -48 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -8 | -197 | -3 | -2 | - | -33 | -2 | 0 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -33 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -58 | -854 | -1,277 | -624 | -1,707 | -1,602 | -659 | -60 | -174 | 501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,774 | -116 | 283 | 1,064 | -403 | 400 | -560 | 470 | -1,431 | -995 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,450 | 1,800 | 2,500 | 1,600 | 2,600 | 3,552 | 1,500 | 1,000 | 2,299 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -2,556 | -2,149 | -2,790 | -1,794 | -2,346 | -1,999 | -1,764 | -2,147 | -1,756 | -2,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -34 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -31 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | -110 | -111 | -185 | 0 | 0 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 | -14 | -19 | -17 | -19 | -15 | -20 | -14 | -29 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -27 | -11 | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -1,296 | -101 | 550 | -619 | 519 | 861 | -3 | -2,596 | -513 | -64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 2 | 2 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693 | -120 | -14 | 256 | 574 | 67 | 340 | -557 | 923 | -915 | 2,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226 | 2,105 | 2,091 | 2,347 | 2,921 | 2,988 | 3,329 | 2,771 | 3,695 | 2,780 | 5,532 |