キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 129 | 825 | 1,741 | 1,852 | 1,817 | 1,369 | 1,766 | 1,190 | 722 | 1,972 | 2,076 |
| 減価償却費 | 2,073 | 1,984 | 1,863 | 1,857 | 1,904 | 2,143 | 2,525 | 3,006 | 2,954 | 2,839 | 2,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 0 | 83 | 29 | 27 | 17 | 27 | 6 | 16 | 37 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 719 | 103 | 269 | 224 | 208 | 253 | 224 | 284 | 143 | 214 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 | -62 | -75 | -82 | -87 | -95 | -117 | -133 | -142 | -151 |
| 支払利息 | 291 | 262 | 263 | 203 | 205 | 234 | 276 | 308 | 324 | 386 | 432 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 395 | -63 | 159 | 154 | -52 | -748 | 19 | -20 | -68 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -40 | -6 | - | -96 | -37 | - | -115 | -47 | -270 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 1 | -1 | -2 | -1 | - | - | 0 | - | -1 | - |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 7 | 10 | 24 | 88 | 86 | 43 | 42 | 68 | 52 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -576 | -950 | -1,186 | 1,320 | -900 | -2,068 | -461 | -177 | 773 | 700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -115 | -1,014 | -265 | -66 | 223 | -2,597 | -3,341 | 114 | -509 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 466 | 1,588 | 350 | -1,622 | 176 | 1,368 | 747 | -758 | -1,124 | -294 |
| その他 | -114 | -380 | 721 | 444 | 173 | -387 | -543 | 698 | 801 | -365 | -315 |
| 小計 | 2,935 | 3,640 | 4,990 | 3,165 | 3,903 | 3,051 | 90 | 2,269 | 3,997 | 3,793 | 5,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 | 62 | 75 | 82 | 87 | 95 | 117 | 133 | 142 | 151 |
| 利息の支払額 | -292 | -257 | -264 | -225 | -230 | -261 | -284 | -314 | -332 | -392 | -439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 304 | -413 | -474 | -372 | -396 | -246 | -722 |
| リース解約益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -89 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 490 | -32 | -457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 9 | 273 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 | -112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -346 | -676 | -783 | -1,016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 2,764 | 4,004 | 1,998 | 4,059 | 2,464 | -572 | 1,699 | 3,402 | 3,296 | 4,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -514 | -1,033 | -2,770 | -3,881 | -3,138 | -4,292 | -4,791 | -1,914 | -2,846 | -4,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 | -12 | -77 | -317 | -165 | -166 | -60 | -91 | -57 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 | -44 | -9 | -108 | -9 | -11 | -8 | -6 | -1 | -348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 61 | 22 | - | 147 | 45 | - | 154 | 108 | 421 | 309 |
| その他 | 0 | -3 | -3 | -14 | -48 | -38 | -27 | 115 | -24 | -68 | -30 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -467 | -1,068 | -2,867 | -4,067 | -3,306 | -4,497 | -4,591 | -1,928 | -2,550 | -4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 431 | 135 | -770 | -281 | 233 | 656 | 1,329 | -61 | -1,519 | 810 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,000 | 4,300 | 5,250 | 5,350 | 6,100 | 7,550 | 6,350 | 5,654 | 5,762 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,641 | -3,703 | -3,582 | -3,594 | -3,537 | -3,760 | -4,127 | -5,360 | -5,359 | -5,380 | -6,539 |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | -300 | -2,600 | -800 | -300 | -1,920 | -300 | -1,300 | -800 | -300 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -156 | 0 | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -340 | -399 | -396 | -447 | -335 | -344 | -301 | -317 | -394 | -271 |
| 配当金の支払額 | -128 | -127 | -127 | -213 | -255 | -319 | -319 | -319 | -315 | -357 | -420 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 328 | - | 300 | 300 | 329 | - |
| 社債の発行による収入 | 1,769 | 293 | 1,273 | 783 | 293 | 796 | - | 889 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -6 | -11 | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | -1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -749 | -1,005 | 258 | 819 | 1,120 | 3,107 | 1,417 | -900 | -1,861 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 39 | 28 | -110 | -74 | 5 | 179 | 50 | 101 | 261 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809 | 1,587 | 1,959 | -721 | 737 | 283 | -1,783 | -1,423 | 675 | -854 | -556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,243 | 6,830 | 8,789 | 8,068 | 8,805 | 9,089 | 7,306 | 5,882 | 6,558 | 5,704 | 5,148 |