キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,931,829 | 3,769,734 | 3,954,469 | 4,483,971 | 3,513,711 | 2,316,485 | 2,994,966 | 2,323,355 | -251 | 1,818 | 3,174 |
| 減価償却費 | 2,126,469 | 2,037,855 | 1,948,257 | 2,031,077 | 2,258,460 | 2,353,268 | 2,175,149 | 2,469,084 | 2,729 | 2,827 | 3,002 |
| 減損損失 | 234,630 | 151,577 | 647,875 | 270,200 | 76,000 | 342,204 | 439,000 | - | 125 | 358 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,450 | 27,460 | -5,100 | 15,510 | -5,590 | -64,440 | 79,120 | -370 | -96 | 96 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142,940 | 22,342 | 13,700 | -10,074 | -7,416 | -7,702 | 31,083 | -14,507 | 28 | -15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,910 | -111,741 | 6,685 | -38,964 | -54,610 | -524,777 | -128,013 | -133,088 | 68 | -110 | 341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 | -83 | -548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,631 | -150,471 | -246,937 | -263,006 | -147,069 | -105,355 | -124,791 | -193,306 | -308 | -257 | -142 |
| 支払利息 | 352,071 | 306,208 | 266,857 | 275,026 | 291,957 | 261,493 | 272,808 | 424,595 | 579 | 987 | 1,099 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 |
| 為替差損益（△は益） | -685,932 | 120,612 | 191,681 | -227,092 | 100,614 | 372,028 | -56,483 | 197,216 | 437 | 0 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,395 | -34,952 | -38,611 | 12,671 | 40,170 | 110,152 | -292,276 | -1,042,456 | -190 | 306 | -496 |
| 有形固定資産除却損 | 15,896 | 41,023 | 22,221 | 9,305 | 26,352 | 52,977 | 53,161 | 8,544 | 22 | 34 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,629 | 2,390 | 8,393 | -10,340 | -8,682 | -12,288 | -20,964 | 12 | -1 | -6 | -321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -594,151 | 0 | - | -1,567,489 | 1,405 | -193,297 | -193 | -1,181 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,065 | 675,402 | -2,376,639 | -1,605,536 | 3,767,203 | -99,753 | -1,745,442 | -909,462 | 1,117 | 1,923 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,871,471 | 882,063 | -698,735 | -196,641 | -1,492,446 | 553,603 | -2,572,205 | -2,043,546 | -3,584 | -440 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032,140 | 575,174 | 579,903 | 311,289 | -88,719 | -595,806 | 2,005,686 | -1,190,936 | 125 | -266 | -517 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 492,643 | 43 | 10 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - |
| その他 | 14,015 | -836,768 | 360,788 | -83,704 | -958,844 | 1,008,795 | 455,633 | 208,752 | 767 | 1,231 | 2,454 |
| 小計 | 5,358,066 | 7,571,455 | 4,040,591 | 5,141,669 | 7,350,985 | 3,910,664 | 3,568,288 | 216,586 | 1,206 | 7,559 | 9,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,817 | 161,998 | 256,495 | 272,596 | 156,616 | 114,904 | 134,341 | 202,854 | 318 | 266 | 152 |
| 利息の支払額 | -325,394 | -299,139 | -311,295 | -275,270 | -296,570 | -234,990 | -282,519 | -411,311 | -574 | -944 | -1,097 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| 法人税等の支払額 | -952,500 | -594,197 | -1,208,559 | -959,535 | -1,024,265 | -782,740 | -586,862 | -474,365 | -596 | -737 | -484 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -186,646 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | 6,329 | -68 | 42,734 | 39,894 | -482,732 | 451 | - | - | - | - |
| インフレ会計修正損 | - | - | - | 125,243 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 87,214 | 87,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,209,989 | 6,840,116 | 2,777,231 | 4,179,459 | 6,186,765 | 3,007,839 | 2,833,248 | -466,236 | 353 | 6,145 | 7,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528,663 | -2,039,041 | -1,643,970 | -2,528,734 | -3,484,479 | -2,226,483 | -2,589,400 | -3,523,230 | -3,296 | -5,461 | -3,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,719 | 7,251 | 140,380 | 68,446 | 35,580 | 259,803 | 25,569 | 2,002 | 5 | 14 | 607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,089 | -154,712 | -115,100 | -49,581 | -177,319 | -68,621 | -266,840 | -806,536 | -132 | -45 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,064 | -415,063 | -807,300 | -2,595,130 | -4,038 | -1,788,380 | -4,228 | -18,136 | -5 | -1,613 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 311,008 | 877,716 | 100,295 | 36,677 | 2,649,273 | 4,696 | 560,135 | 372 | 2,258 | 1,342 |
| その他 | 82,429 | -33,592 | 20,980 | -30,365 | 130,172 | -684,056 | 20,436 | 22,390 | -141 | -133 | -23 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -629,000 | 1,365,000 | - | - | - |
| 顧客基盤の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,060,509 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -190,317 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,668 | -2,324,149 | -1,527,294 | -5,035,069 | -3,463,407 | -1,858,464 | -3,438,767 | -6,649,200 | -3,197 | -4,980 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -722,859 | -3,292,953 | 5,473,666 | 2,941,351 | -753,654 | -3,979,559 | -1,143,878 | 10,130,914 | 4,998 | 2,337 | -7,231 |
| 長期借入れによる収入 | 8,381,545 | 977,219 | 1,431,928 | 1,706,137 | 2,198,342 | 5,004,571 | 5,000,000 | - | 1,200 | - | 4,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,983,701 | -3,297,350 | -7,762,894 | -2,682,021 | -1,594,264 | -1,380,274 | -435,914 | -335,943 | -1,574 | -404 | -843 |
| 配当金の支払額 | -363,281 | -389,227 | -518,965 | -754,714 | -967,047 | -954,554 | -955,694 | -998,003 | -1,017 | -1,018 | -1,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,450 | -77,206 | -87,469 | -107,489 | -161,466 | -163,154 | -230,373 | -197,435 | -501 | -18 | - |
| リース債務の返済による支出 | -94,045 | -83,499 | -82,013 | -74,348 | -72,958 | -72,468 | -100,400 | -46,805 | -198 | -430 | -450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -49,921 | -11,517 | -5,895 | -52,066 | -88,831 | -18,999 | -27,000 | -27,428 | -11 | -1 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -396,168 | -605,547 | -99 | -84 | -867,823 | 0 | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,133 | - |
| その他 | -131 | -119 | -346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,846 | -6,174,653 | -1,551,990 | 580,681 | -2,045,426 | -1,564,538 | 2,106,654 | 7,657,473 | 2,895 | -3,669 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,285 | -219,683 | -40,349 | -95,783 | -56,076 | -74,391 | 416,305 | 337,863 | 362 | 517 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,189 | -1,878,371 | -342,402 | -370,711 | 621,855 | -489,555 | 1,917,441 | 879,900 | 414 | -1,987 | 1,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,880,725 | 4,002,354 | 3,659,952 | 3,289,240 | 3,911,095 | 3,421,540 | 5,338,981 | 6,218,882 | 6,633 | 4,645 | 6,177 |