キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 22,670 | 37,075 | 62,696 | 22,831 | 102,963 |
| 減価償却費 | 139,191 | 122,401 | 58,111 | 46,597 | 65,829 |
| 株式交付費償却 | 942 | 2,827 | 2,827 | 1,885 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,600 | -892 | 4,994 | 773 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -1,834 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -7,890 |
| 支払利息 | 399 | 290 | 181 | 73 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 1,875 |
| 為替差損益（△は益） | -381 | 527 | 0 | 0 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,686 | -5,174 | -1,966 | -36,631 | -65,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,640 | -25,654 | -5,552 | -20,048 | -8,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,476 | -4,555 | 2,719 | -5,143 | 44,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,252 | 689 | -787 | 22,720 | -13,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -645 | -352 | 8,758 | -5,997 | -491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,415 | -14,504 | -1,331 | 1,755 | 18,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 16,160 | -24,774 | 24,045 |
| その他 | 7,643 | 35,016 | 3,598 | 28,763 | 23,934 |
| 小計 | 140,666 | 160,863 | 144,513 | 36,498 | 187,816 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1,834 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 7,890 |
| 利息の支払額 | -399 | -290 | -181 | -73 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 201 | -8,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 | -9 | -527 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | 9 | 527 | - |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -21,921 | -16,813 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,373 | 10,684 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,007 | 138,659 | 127,526 | 37,153 | 189,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,801 | -12,404 | -11,899 | -15,309 | -15,899 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -43,431 | -46,909 | -88,663 | -15,518 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -931 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -32,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -9,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,182 | -31,820 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,529 | -87,656 | -58,809 | -104,905 | -74,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,360 | -30,360 | -27,830 | -29,800 | -5,480 |
| 株式の発行による収入 | 371,718 | 11,025 | 17,595 | 19,580 | 2,610 |
| 株式の発行による支出 | -8,483 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,874 | -19,335 | -10,235 | -10,220 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,351 | 31,669 | 58,483 | -77,971 | 111,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 847,376 | 879,046 | 937,529 | 859,557 | 971,079 |