キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,473,187 |
| 減価償却費 | 184,686 |
| 敷金償却 | 4,312 |
| のれん償却額 | 4,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - |
| 固定資産除却損 | 7,333 |
| 減損損失 | 44,752 |
| 受取利息 | -1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,055 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,586 |
| その他 | 5,490 |
| 小計 | 1,653,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 |
| 法人税等の支払額 | -629,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,084 |
| 事業譲受による支出 | - |
| 敷金の差入による支出 | -60,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -310,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596,507 |