キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 686,998 | 867,060 | 909,844 | 315,765 | -250,810 | 32,461 | 1,155,060 |
| 減価償却費 | 75,292 | 59,397 | 78,974 | 72,999 | 80,446 | 102,724 | 93,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | 5,240 | 4,037 | 2,544 | 2,807 | 1,340 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,017 | -15,995 | -2,760 | - | 3,870 | -3,870 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,149 | -7,063 | -7,263 | -9,861 | -10,062 | -26,998 | -33,270 |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -268 | -603 | -1,685 | 47 | -1,382 | -1,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 固定資産除却損 | 274 | 498 | - | 14,559 | 192 | 673 | 4,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 29,720 | 4,679 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | 1,352 |
| 助成金収入 | - | -102,008 | -201,829 | -221,783 | -94,250 | -103,009 | -5,423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -127,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,521 | 60,793 | 17,943 | 36,499 | -29,004 | -31,743 | 45,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,884 | -35,012 | -91,720 | 143,909 | -48,961 | 17,816 | 100,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,590 | -35,471 | 26,295 | -52,404 | -2,948 | 18,758 | 35,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,385 | -141,689 | 179,366 | -134,674 | 206,832 | 200,470 | -181,981 |
| その他 | 472 | 0 | 17,442 | 2,138 | 8,342 | 2,611 | 4,099 |
| 小計 | 768,705 | 615,315 | 995,417 | -149,732 | 22,825 | -219,570 | 1,094,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 6,947 | 7,220 | 9,860 | 10,061 | 26,994 | 33,264 |
| 助成金の受取額 | - | 102,008 | 201,829 | 220,165 | 94,250 | 103,009 | 5,423 |
| 法人税等の支払額 | -172,846 | -211,247 | -142,244 | -280,001 | -11,342 | -51,402 | -32,347 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 156,325 | -459,143 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 45,606 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | -5,204 | -1,608 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 16,373 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,132 | -55,477 | 177,852 | -332,506 | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 | 935 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 9,700 | -107,894 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 842 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 24,514 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,034 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -787 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,221 | 513,024 | 1,062,222 | -199,708 | 161,400 | -140,969 | 1,100,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,526 | -67,260 | -88,994 | -73,242 | -60,643 | -16,989 | -39,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,282 | -44,315 | -60,533 | -56,912 | -24,587 | -3,129 | -20,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,400 | - | -7 | - | - | -200,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -28,660 | - | - | -9,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 38,517 | 120 | - | 23,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -66,404 | -26 | - | -579 | -16,511 | - |
| その他 | 4,267 | -4,074 | -4,074 | -4,074 | -3,896 | 4,029 | -4,154 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | -13,014 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -199,802 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 13,014 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,944 | -169,044 | -353,441 | -137,387 | -89,587 | -232,601 | -29,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -114 | -60 | - | - | -39 | -1,177,501 |
| 配当金の支払額 | - | - | -141,471 | -111,470 | -111,606 | -112,364 | -109,656 |
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,529,122 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6,034 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,916 | -114 | -141,531 | -111,470 | -111,606 | -112,404 | -1,287,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 58 | 2,298 | 2,961 | 4,336 | 6,172 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,908,847 | 343,924 | 569,548 | -445,603 | -35,456 | -479,801 | -212,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,434,658 | 3,778,582 | 4,348,131 | 3,902,527 | 3,867,071 | 3,387,269 | 3,174,697 |