キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 227,477 | 210,651 | 105,612 | 207,588 | 285,602 | 339,254 | 343,384 | 359,800 |
| 減価償却費 | 16,766 | 17,472 | 23,153 | 34,110 | 32,932 | 32,006 | 35,307 | 44,390 |
| 保証金償却 | 1,780 | 2,092 | 3,242 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 6,082 | 2,241 |
| のれん償却額 | 1,912 | - | - | - | 11,421 | 23,866 | 23,866 | 23,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,741 | 13,705 | 32,631 | 25,197 | 45,314 | 24,391 | 21,471 | 3,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 9,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,138 | 22,931 | 22,663 | 34,125 | 22,000 | 35,571 | 27,354 | 32,803 |
| 受取利息 | -4 | -8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -105 | -1,402 |
| 支払利息 | 3,278 | 1,731 | 657 | 453 | 1,107 | 1,644 | 1,027 | 287 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -133,132 | -87,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,331 | -12,930 | -4,720 | 12,144 | 7,803 | -3,248 | -2,680 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,089 | 55,435 | -5,560 | 25,615 | 11,425 | 32,698 | 26,655 | 11,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,339 | 3,578 | 3,388 | -11,649 | -7,261 | -31,240 | 1,735 | -28,091 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,307 | -22,441 | 33,467 | 31,235 | -1,563 | 84,478 | -52,223 | 39,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,854 | 3,351 | 58,224 | -16,017 | 4,510 | 3,279 | -77 | -1,185 |
| 小計 | 263,750 | 103,204 | 377,031 | 223,398 | 294,568 | 430,788 | 298,667 | 409,289 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 105 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -3,246 | -1,688 | -615 | -446 | -1,186 | -1,625 | -1,016 | -265 |
| 法人税等の支払額 | - | -75,949 | -66,973 | -31,411 | -103,006 | -105,309 | -123,985 | -111,387 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -122,068 | -115,255 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,224 | -201,258 | 100,037 | -122,752 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 4,241 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 8,894 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,510 | 25,574 | 309,450 | 191,548 | 190,383 | 323,864 | 173,771 | 299,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -54,779 | -40,784 | -16,341 | -925 | -7,022 | -33,806 | -92,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -835 | -58,453 | -3,497 | -3,668 | -2,575 | -24,468 | -93,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 644 | 17,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -30,645 | -13,713 | -67 | -752 | -336 | -17,598 | -48,136 |
| その他 | -1,100 | 4,175 | 120 | 495 | 287 | -972 | 330 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -64,932 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -881 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -82,084 | -113,711 | -19,411 | -69,991 | -10,906 | -74,898 | -217,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,224 | -88,735 | -50,060 | -9,481 | -8,330 | -66,620 | -66,620 | -58,430 |
| 株式の発行による収入 | 17,400 | 385,980 | - | 1,800 | 300 | 600 | - | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -63 | -111 | - | -134,622 | -66 | -36 | - |
| 配当金の支払額 | -18,416 | -27,140 | -38,049 | -38,031 | -38,042 | -43,539 | -63,883 | -72,505 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -108,335 | - | - | -17,200 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 161,706 | -88,220 | -45,712 | -107,895 | -109,626 | -130,540 | -130,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,158 | 105,196 | 107,517 | 126,423 | 12,497 | 203,331 | -31,667 | -48,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523,756 | 628,953 | 736,470 | 888,423 | 900,920 | 1,104,251 | 1,072,583 | 1,023,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 25,528 | - | - | - | - |