キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 77,337 | 396,443 | 1,084,693 | 290,843 | 94,132 | 16,609 | -548,649 | -372,335 |
| 減価償却費 | 607 | 3,701 | 5,287 | 5,134 | 3,788 | 4,129 | 11,994 | 118 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 107,912 | 1,006 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 差入保証金償却額 | 800 | 2,108 | 1,929 | 1,929 | 1,145 | 1,253 | -4,718 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,400 | 250 | 750 | -920 | 320 | 450 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,250 | 3,750 |
| 受取利息 | -2 | -5 | -12 | -19 | -18 | -17 | -126 | -1,239 |
| 株式交付費 | 56 | 6,529 | 162 | 120 | 90 | 30 | 30 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 48,968 | 52,695 | 44,665 | -71,133 | -12,206 | 589 |
| 助成金収入 | -1,400 | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,820 | -397,198 | -553,945 | 452,152 | 69,759 | 43,868 | 118,062 | 16,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,478 | 26,655 | 54,235 | 51,462 | 30,147 | 20,038 | -21,766 | -21,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,459 | 117,198 | 162,266 | -19,943 | -11,761 | -93,279 | -3,664 | -47,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,861 | 150,704 | 191,698 | 11,172 | -191,545 | -36,665 | -24,117 | -53,133 |
| その他 | 2,069 | 30,999 | -14,964 | -88,376 | -33,125 | -16,453 | -22,399 | 7,875 |
| 小計 | 55,098 | 344,200 | 984,654 | 757,445 | 58,562 | -133,977 | -362,078 | -456,056 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 126 | 1,150 |
| 助成金の受取額 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 27,858 | -55,235 | 25,578 | 2,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 49,999 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -1,600 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 535 | 160 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | 12 | 19 | 18 | 17 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -29,111 | 29,111 | - | - |
| 支払利息 | 170 | 126 | 75 | 23 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -170 | -134 | -71 | -19 | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 480 | - | 2,860 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,342 | -19,143 | -134,693 | -533,313 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 2,000 | 6,938 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,988 | 324,928 | 849,901 | 224,132 | 57,328 | -160,084 | -336,374 | -451,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -15,457 | -4,698 | -436 | -7,908 | -73,006 | -40,143 | -1,125 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,729 | -52,109 | -22,033 | -25,517 | -72,423 | -20,968 | -56,908 | -5,728 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,648 | - | - | - | - | 43,662 | - |
| その他 | - | - | 762 | 67 | 30 | 125 | - | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -49,999 | -103,125 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,006 | -58,918 | -25,969 | -25,887 | -130,301 | -196,974 | -83,389 | -16,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,193 | 8,760 | 34,967 | 10,710 | 8,910 | - | 1,410 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,120 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -256 | - | - | -103,834 | -28,814 | - | - |
| その他 | -480 | -8,938 | -1,260 | -136 | - | -30 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,098 | -3,783 | -3,492 | -3,205 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 338,814 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,095 | 334,596 | 30,215 | 7,368 | -94,924 | -28,844 | 2,530 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,077 | 600,606 | 854,147 | 205,613 | -167,898 | -385,903 | -417,233 | -467,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,177 | 839,783 | 1,693,930 | 1,899,544 | 1,731,646 | 1,345,743 | 928,509 | 460,589 |