キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 386,245 | 402,816 | 601,388 | 450,242 | 567,395 | 350,320 | 461,809 | 357,120 |
| 減価償却費 | 8,249 | 10,730 | 12,752 | 29,954 | 19,011 | 25,481 | 43,477 | 58,036 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 11,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | 3,161 | 37,394 | -10,418 | 2,803 | 9,942 | 4,818 | -633 |
| 受取利息 | -79 | -60 | -5 | -4 | -3 | -7 | -42 | -84 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 769 | - |
| 為替差損益（△は益） | -16,742 | 1,417 | 1,121 | -4,537 | -4,528 | -4,452 | 4,384 | 30,547 |
| 助成金収入 | -2,040 | -1,350 | -1,045 | -3,791 | -2,758 | -1,359 | - | -1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,760 | 67,699 | -743,512 | 410,202 | -122,844 | -250,058 | -232,175 | -358,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,566 | -1,682 | 7,747 | -6,790 | -15,536 | 15,971 | -10,526 | 1,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -334,112 | -1,030,477 | -175,309 | -1,857,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,384 | -9,451 | 599,272 | -409,047 | 509,214 | -213,412 | 399,104 | 443,197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 68,280 | 2,118,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 10,626 | 5,581 | -9,235 | 9,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,743 | -12,145 | 55,167 | -85,576 | -2,429 | 57,432 | -54,374 | 28,963 |
| その他 | 1,791 | -15,461 | 8,956 | -7,122 | 8,164 | -10,560 | 3,390 | -11,852 |
| 小計 | 418,504 | 496,073 | 583,509 | 358,777 | 1,069,208 | 502,392 | 504,371 | 853,712 |
| 利息の受取額 | 79 | 60 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -35,852 | -181,860 | -106,801 | -201,431 | -93,751 | -81,635 | -127,112 | -158,485 |
| 助成金の受取額 | 4,264 | 1,718 | 1,045 | 3,791 | 2,758 | 1,359 | - | 1,758 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,594 | 2,995 | -5,590 | - | - |
| 支払利息 | 121 | - | - | - | 361 | 1,014 | - | - |
| 株式交付費 | 1,910 | 1,631 | 213 | 230 | 207 | 56 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | 326,368 | - | - |
| 利息の支払額 | -69 | - | - | - | -361 | -1,014 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -326,368 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 5,532 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 430,641 | 1,226,142 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -15,407 | -3,566 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,971 | 46,165 | 17,399 | -3,591 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,490 | 2,490 | 2,066 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 5,563 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,924 | 315,991 | 477,758 | 161,142 | 977,857 | 100,273 | 377,301 | 697,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -13,078 | -8,826 | -51,131 | -9,818 | -14,503 | -79,531 | -10,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,114 | - | - | -9,493 | -15,509 | -15,204 | -15,481 | -7,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -30,947 | - | -924 | -2,064 | -5,348 | -45,107 | -12,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,200 | 465 | 30,286 | - | - | - | 1,600 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,467 | -911 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 16 | 960 | 356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -15,530 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,900 | -42,825 | -8,360 | -46,793 | -27,391 | -36,506 | -140,071 | -34,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -335 | -80 | -125 | -17 | -44 | -91,296 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,392 | 18,733 | 22,869 | 18,122 | 7,453 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 282,992 | 137,916 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -3,676 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,992 | 152,296 | 18,652 | 22,743 | 18,104 | 7,408 | -91,296 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,932 | -4,073 | -2,424 | 7,795 | 13,316 | 15,982 | -6,907 | -19,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,947 | 421,388 | 485,626 | 144,888 | 981,886 | 87,157 | 139,025 | 642,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,037,007 | 1,458,395 | 1,944,022 | 2,088,910 | 3,070,797 | 3,157,955 | 3,296,981 | 3,939,457 |