キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,000 | 2,941 | 4,803 | 5,660 | 3,767 | 1,287 | 2,070 |
| 減価償却費 | 194 | 334 | 376 | 399 | 493 | 473 | 529 |
| のれん償却額 | 335 | 586 | 519 | 519 | 519 | 779 | 807 |
| 減損損失 | - | 419 | - | 92 | 5 | 170 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 3 | 5 | 13 | 228 | 24 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 | 116 | 39 | 50 | 53 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 | 11 | 0 | - | -12 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 | -66 | 5 | 24 | 29 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 18 | 126 | 68 | -6 | 338 | 240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 12 | 18 | 13 | 22 | 9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 | -6 | -9 | -9 | -14 | -23 |
| 支払利息 | 11 | 16 | 12 | 10 | 10 | 38 | 69 |
| 受取補償金 | - | -675 | -606 | -84 | -124 | -12 | -7 |
| 支払補償費 | - | 465 | 320 | 9 | 94 | 7 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4 | -6 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | 9 | 6 | - | 84 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 153 | - | 532 | - | 200 |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 525 | -486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317 | 286 | -391 | 149 | -57 | 118 | -84 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 598 | 1,582 | 1,122 | 260 | -124 | 268 | -1,988 |
| その他 | 236 | 369 | 49 | 76 | -359 | -364 | 1,818 |
| 小計 | 3,482 | 4,674 | 4,480 | 7,395 | 5,096 | 3,799 | 3,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 | -12 | -10 | -10 | -31 | -71 |
| 補償金の受取額 | - | 675 | 606 | 84 | 124 | 12 | 7 |
| 補償費の支払額 | - | -461 | -324 | -10 | -94 | -7 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,217 | -1,691 | -2,135 | -2,600 | -2,806 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 162 | 32 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -1,708 | -2,095 | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -56 | 0 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 3,663 | 3,065 | 5,332 | 2,525 | 980 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -65 | -62 | -62 | -60 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 14 | - | - | - | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -71 | -364 | -127 | -184 | -507 | -2,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -184 | -338 | -343 | -509 | -447 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -210 | 0 | -51 | -300 | -101 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 196 | - | 34 | - | 114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -876 | - | -353 | -200 | -392 | -50 | -844 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -171 | - | -176 | -73 | -171 | - | -340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -125 | -11 | -71 | -115 | -70 |
| その他 | -12 | -14 | 10 | 25 | -3 | 37 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 | - | - | - | -3,603 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | -531 | -1,213 | -644 | -5,263 | -1,233 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 200 | 500 | 300 | 7,500 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -1,274 | -876 | -929 | -962 | -1,371 | -1,643 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -26 | -19 | -11 | -13 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -286 | -362 | -375 | -470 | -590 | -590 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -33 | -44 | -33 | -45 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -196 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99 | 0 | 0 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 265 | -200 | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,781 | -1,297 | -1,005 | -1,155 | 5,703 | -2,024 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 | 16 | 19 | -1 | 15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810 | 1,825 | 862 | 3,552 | 2,964 | -2,261 | -2,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 112 | - | - | 7 | - | 54 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,796 | 8,734 | 9,596 | 13,149 | 16,121 | 13,859 | 11,681 |