キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 542,689 | 459,157 | 656,820 | 643,386 | 594,169 | 870,412 | 968,717 | -55,328 |
| 減価償却費 | 55,178 | 71,858 | 64,944 | 63,635 | 70,627 | 66,867 | 69,814 | 97,633 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 56,738 | 113,476 | 109,048 | 797,330 |
| 株式報酬費用 | - | 1,229 | 245 | 499 | 19,694 | 17,035 | 17,808 | 30,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -212 | -4,459 | -431 | -502 | -203 | 1,193 | 3,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 11,526 | 13,724 | 12,298 | 18,597 | 196,373 | -12,439 | 48,640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | 9,158 | -7,534 | 18,000 | -104,792 | -5,368 | 75,473 | 134,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -12 | -49 | -7,839 | -19,046 | -73,306 | -149,331 | -141,067 |
| 支払利息 | 3,105 | 146 | - | 1,909 | 3,176 | 671 | 501 | 2,597 |
| 為替差損益（△は益） | -1,823 | 22 | 8 | -375 | 396 | 29,466 | 64,607 | -79,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -6,075 | -8,885 | 1,752 | 143,409 | 44,928 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 21,447 | 25,284 | 50,604 | 55,069 | 78,549 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -940,512 | -590,495 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,512 | -144,586 | 111,253 | -556,164 | -1,202,666 | -189,750 | -927,659 | 314,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,448 | 359,842 | 212,550 | 428,044 | 1,233,657 | 1,344,452 | 1,070,777 | 754,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -37,943 | -246,221 | - | - | - | - | -6,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,530 | 13,587 | -16,197 | -5,920 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,000 | -34,000 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29,984 | 72,599 | 94,102 | 21,923 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 3,421 | 674 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -24,000 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 11,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,982 | 1,800 | -8,604 | 99,879 | 27,705 | -16,325 | -13,009 | -28,116 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -466 | -535 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 726,968 | -467,234 |
| 株式交付費 | 3,240 | 4,735 | 24,826 | - | 1,420 | 1,053 | 2,834 | 1,429 |
| その他 | 55,030 | 18,030 | 7,344 | -6,340 | -18,577 | 64,868 | -107,552 | -6,800 |
| 小計 | 197,591 | 685,519 | 640,687 | 553,481 | 311,346 | 1,958,924 | 1,202,580 | 937,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 12 | 49 | 7,839 | 19,046 | 73,306 | 149,331 | 141,067 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -37 | - | -1,909 | -3,176 | -671 | -501 | -2,597 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 法人税等の支払額 | -47,645 | -278,186 | -110,867 | -221,463 | -245,695 | -256,988 | -444,816 | -345,474 |
| 法人税等の還付額 | 10,696 | - | - | - | - | - | - | 11,573 |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | 49,100 | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | -49,100 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,946 | -290,830 | -243,393 | -410,374 | 1,607,300 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,729,354 | -1,259,261 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,639 | 6,476 | 8,438 | -41,603 | 83,024 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,054 | -10,987 | 50,161 | 293,457 | -605,406 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,220,270 | 576,816 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 128 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 3,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -64,779 | 224,108 | 631 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -207,053 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,702 | 407,308 | 529,869 | 337,948 | 81,520 | 1,725,470 | 906,594 | 765,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -598,520 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 598,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,187 | -30,928 | -15,221 | -933 | -2,640 | -5,741 | -70,247 | -10,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,412 | -49,733 | -67,116 | -56,148 | -70,359 | -48,493 | -44,096 | -150,417 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,995 | - | -1,009,977 | -379,372 | -385,100 | -423,466 | -374,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 40,954 | 252,243 | - | - | - | - | 21,178 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -8,372 | - | - | -5,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -300,600 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 222,890 | - | - | - | - | - | - | 98,727 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,725 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,400 |
| その他 | -272 | -245 | -245 | -245 | 6,787 | -65 | -21,450 | -14,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -345,633 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -16,015 | -10,063 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,018 | -155,964 | 159,595 | -1,067,305 | -799,590 | -439,401 | -1,453,379 | 156,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -205,184 | - | -100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 195,000 | 871,544 | 5,090,261 | 26,174 | 15,837 | 21,775 | 7,734 | 9,314 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 75,000 | 60,000 | - | 450,020 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -900 | -965 | -128 | -391 | -338 | - | -1,128,094 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 68,142 | - | - | - | - | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -585,007 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -292,597 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,860 | 567,644 | 5,157,437 | 101,046 | -437,334 | 121,436 | -227,252 | -398,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,823 | -22 | -8 | 375 | -396 | -29,466 | -64,607 | 79,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,404 | 818,966 | 5,846,895 | -627,934 | -1,155,800 | 1,378,038 | -838,646 | 603,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,265 | 1,579,231 | 7,426,126 | 6,798,191 | 5,642,391 | 6,880,619 | 6,041,973 | 6,645,493 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -139,810 | - | - |