キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 651,631 | 923,581 | 443,241 | 440,752 | 1,748,035 | 2,240,900 | 3,386,772 |
| 減価償却費 | 27,667 | 23,207 | 24,885 | 22,837 | 110,109 | 184,279 | 202,395 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 18,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,979 | -2,658 | 10,380 | 1,800 | 8,290 | 10,485 | 9,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,075 | -1,556 | -10,516 | 26,675 | 20,721 | -24,744 | 6,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -2,950 | -3,401 | -1,760 | -2,056 | -2,074 | -2,397 |
| 債務等決済差益 | -69,876 | -80,747 | -54,726 | -99,073 | -88,201 | -87,570 | -74,145 |
| 支払利息 | 10,149 | 8,825 | 7,621 | 6,107 | 11,604 | 9,530 | 14,361 |
| 減損損失 | 2,983 | - | 7,221 | - | - | 157,926 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,501 | -226,744 | -664,977 | -2,366,962 | 1,201,205 | -322,860 | -461,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,207 | 160,819 | -32,406 | 47,695 | 83,001 | 128,929 | -58,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,403 | -2,540 | -82,198 | -384,070 | -183,636 | 90,391 | -203,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,794 | -14,077 | 313,075 | 155,407 | 321,924 | 1,017,103 | 229,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,614 | -43,787 | 48,899 | 16,761 | 99,398 | 136,642 | 90,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,747 | 27,508 | -76,828 | 56,366 | 9,686 | 150,621 | 89,669 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 29,214 | -10,670 | -4,342 | 7,281 | 9,505 | 15,968 | 11,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,185 | -26,419 | 1,402 | 2,895 | -408 | 52,715 | 31,240 |
| その他 | -3,928 | -23,297 | -135,623 | -274,897 | 159,655 | -45,351 | -120,200 |
| 小計 | 649,153 | 703,986 | -208,118 | -2,391,865 | 3,510,072 | 3,712,892 | 3,170,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,417 | 2,761 | 3,483 | 1,676 | 2,336 | 2,061 | 2,069 |
| 利息の支払額 | -10,235 | -9,851 | -6,688 | -7,116 | -11,531 | -9,212 | -15,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -806,818 | -739,276 |
| 投資有価証券売却益 | - | -29,999 | - | - | -1,903 | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | - | 2,275 | 3,139 | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4,964 | -2,295 | -1,501 | -1,148 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -50,810 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,616 | -300,615 | -234,811 | -139,414 | -178,562 | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 1,675 | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | 27,193 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -796 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,846 | 596 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,790 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 132,442 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,162 | 396,281 | -446,134 | -2,536,719 | 3,322,314 | 2,898,923 | 2,417,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | -68,021 | -68,021 | -68,004 | -68,004 | -68,004 | -68,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,537 | -5,267 | -24,044 | -23,732 | -27,511 | -32,612 | -26,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 167,581 | - | - | 3,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -10,970 | -6,177 | -2,424 | -620,952 | -209,707 | -5,496 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -76,481 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 32,722 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 保証金の差入による支出 | -5,257 | -3,925 | -7,808 | - | - | - | -254,688 |
| その他 | -822 | -1,774 | -1,947 | -2,551 | -15,873 | -83,382 | 15,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 | - | - | 2,233 | - | - |
| 保証金の回収による収入 | 27,139 | 10 | 3,211 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支店移転による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -212 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,024 | 8,052 | -36,787 | 138,868 | -662,108 | -369,465 | -367,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200,000 | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -5,117 | -510,584 |
| 株式の発行による収入 | 901,193 | 169,731 | 4,978 | - | 31,952 | 2,842 | 15,265 |
| 配当金の支払額 | - | - | -73,143 | -80,714 | -88,071 | -96,708 | -313,459 |
| その他 | - | -332 | -85 | 1,942 | -173 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 1,100,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -400,000 | -800,000 | - | - | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | -27,193 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,790 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,402 | 42,204 | -368,250 | 1,021,228 | 143,706 | -298,982 | -808,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,540 | 446,538 | -851,173 | -1,376,622 | 2,803,913 | 2,230,475 | 1,241,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,070,271 | 3,516,810 | 2,665,637 | 1,289,014 | 4,092,927 | 6,323,403 | 7,564,611 |