キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 334,396 | 324,687 | 297,289 | 260,505 | 188,368 | 355,662 | 578,953 |
| 減価償却費 | 20,573 | 18,111 | 16,146 | 22,424 | 20,907 | 43,248 | 59,190 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 36,175 | 8,818 | 8,588 |
| のれん償却額 | - | - | - | 5,097 | 10,195 | 19,272 | 27,718 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | 971 |
| その他の償却額 | - | - | - | - | 5,962 | 10,830 | 7,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,968 | 13,401 | 16,327 | 7,812 | 14,875 | 26,469 | 23,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,582 | 11,860 | 7,264 | 3,310 | 16,742 | 31,478 | 90,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -797 | -7,515 | -1,769 | -231 | -852 | -105 | 3,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,261 | 2,155 | -2,155 | - | - | - | 564 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 84,767 | 6,728 | - | - | - | - | -20,233 |
| 固定資産受贈益 | - | - | -4,073 | -539 | - | -585 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,357 | 88 | 545 | 1,054 |
| 保険解約返戻金 | -68,173 | -12,395 | -2,937 | -10,513 | -6,075 | -37,854 | -5,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,620 | -5,287 | - | - | - | 706 | -61,455 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -16,907 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -94,273 | 61,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,101 | 12,965 | 31,091 | -4,974 | -23,065 | 15,839 | -126,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,095 | -11,859 | -23,976 | 9,236 | 8,008 | -65,425 | -6,420 |
| その他 | 63,726 | -23,835 | 2,666 | -27,099 | 41,528 | 125,019 | 121,607 |
| 小計 | 364,300 | 309,176 | 366,472 | 299,895 | 335,919 | 422,739 | 765,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -88,573 | -109,079 | -93,011 | -87,639 | -67,204 | -194,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,530 | - | 2,920 | 325 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 29,490 | 22,735 | - | - |
| 支払利息 | 64 | 31 | 22 | 99 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,840 | -48,560 | 30,575 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -64 | -31 | -22 | -99 | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | 22,157 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 11,024 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 8,882 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -119,664 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,570 | 220,571 | 257,370 | 206,784 | 248,280 | 355,535 | 571,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -200,000 | 450 | -200,000 | 319,629 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,648 | -14,631 | -3,023 | -28,536 | -16,502 | -60,996 | -21,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 270 | - | 2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -2,895 | -2,080 | -21,332 | -27,530 | -65,817 | -60,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -200,000 | -100,000 | -100,663 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,314 | - | -2,840 | -20,937 | -2,528 | -83,960 | -7,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 2,043 | 7,213 | 2,335 | 3,432 | 32,866 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,505 | -22,610 | -21,036 | -20,223 | -19,707 | -13,980 | -5,104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,178 | 25,283 | 7,142 | 24,024 | 11,196 | 93,947 | 12,429 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -7,188 | -2,646 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -6,561 | -161 | -2,300 | -27,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -94,958 | - | -82,858 | -39,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 38,152 | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 18,999 | - |
| その他 | -964 | 139 | - | 60 | 213 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 24,268 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,946 | -214,714 | -219,793 | -136,533 | -459,603 | 161,602 | 85,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,658 | -1,008 | -1,008 | -44,687 | - | -138,760 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 1,540 | 770 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -71 | -253 | - | -97,012 | -87,654 | -27,290 |
| 配当金の支払額 | -8,802 | -16,189 | -24,226 | -24,914 | -33,330 | -32,639 | -55,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -492 | -434 | -328 | -442 | -410 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 9,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -14,760 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 株式の発行による収入 | 979,375 | - | 40,040 | 1,925 | 1,925 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 市場変更費用の支払額 | - | -22,157 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | -8,882 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,475 | -39,918 | 14,117 | -58,004 | -128,860 | -263,684 | -79,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,992 | -34,061 | 51,693 | 12,247 | -340,184 | 253,452 | 577,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,628,916 | 1,594,855 | 1,646,548 | 1,658,795 | 1,318,611 | 1,572,064 | 2,149,108 |