キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 187,182 | 317,793 | 347,492 | 580,102 | 981,848 | 820,249 | 914,123 | 841,783 |
| 減価償却費 | 21,096 | 29,259 | 42,286 | 52,196 | 72,292 | 101,185 | 100,340 | 104,380 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 82,000 |
| のれん償却額 | - | - | 2,373 | 4,746 | 35,878 | 91,988 | 141,029 | 182,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,045 | 31,821 | 23,850 | 15,651 | 31,923 | 20,033 | 12,125 | 9,848 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 45,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 | -17 | -22 | -22 | -31 | -925 | -4,354 |
| 支払利息 | 1,704 | 900 | 1,433 | 1,816 | 1,564 | 6,688 | 15,061 | 20,415 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -59,432 | -327,516 | 78,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,326 | 52,492 | -13,055 | 59,860 | 135,745 | -55,304 | -10,533 | 60,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,641 | 4,199 | 56,839 | 51,507 | 123,717 | -13,520 | -23,062 | 34,316 |
| その他 | 8,982 | -8,610 | -9,059 | -2,539 | -36,795 | -28,928 | 21,662 | -130,508 |
| 小計 | 232,718 | 334,487 | 411,850 | 633,116 | 1,066,954 | 912,927 | 872,304 | 1,323,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 | 17 | 22 | 22 | 31 | 925 | 4,354 |
| 利息の支払額 | -1,684 | -916 | -1,410 | -1,816 | -1,564 | -6,688 | -15,061 | -20,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -448,635 | -254,941 | -372,336 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 1,092 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 27 | 33 | 12 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,211 | -3,211 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -176,657 | -279,927 | - | - | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -6,914 | 8,577 | -22,038 | 28,219 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,349 | 60,217 | -7,131 | 21,413 | -375 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -87,488 | -119,310 | -125,978 | -218,451 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 5,264 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,930 | -170,958 | -19,624 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 5,253 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,553 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 20,411 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 2,242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,581 | 246,095 | 291,147 | 505,343 | 846,961 | 457,634 | 603,226 | 934,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,060 | -56,842 | -8,385 | -10,602 | -98,689 | -77,358 | -111,656 | -78,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -22,212 | -118,943 | -32,786 | -19,174 | -86,705 | -90,996 | -60,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -62,000 | -130,000 | -50,000 | -30,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,865 | -3,653 | -4,178 | - | -108,660 | -48,643 | -1,389 | -76,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -296,295 | -622,602 | -642,030 | - |
| その他 | - | - | -858 | - | 10 | -680 | 10,411 | -18,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,964 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 21,494 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,437 | 1,425 | - | 1,130 | 13,137 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 39,342 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,138 | -81,283 | -93,022 | -104,258 | -639,671 | -859,530 | -865,662 | -234,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | 7,500 | 31,000 | -5,000 | -5,000 | - | 700,000 | -540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,820 | -71,459 | -30,607 | -21,948 | -21,948 | -72,616 | -116,904 | -149,046 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 900,000 | - | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -200,896 | -206 | -133,054 | -112,733 | -128,336 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -66,393 | 49,904 | 16,270 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -81,023 | -80,339 |
| その他 | -913 | -1,115 | -5,349 | -3,486 | -2,284 | -2,855 | -87 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -4,282 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 603,585 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,733 | 538,511 | -4,956 | -235,613 | -29,438 | 625,080 | 439,156 | -281,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 163 | 811 | 624 | 1,062 | 2,086 | -587 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,107 | 703,486 | 193,981 | 166,096 | 178,914 | 225,271 | 176,133 | 419,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,969 | 976,456 | 1,170,437 | 1,336,533 | 1,515,447 | 1,740,719 | 1,916,852 | 2,336,314 |