キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 171,105 | 6,633 | 90,912 | -57,341 | 139,677 | 168,215 | 164,904 | -8,656 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | 21,700 | 18,700 | 18,700 | 27,670 | 25,087 |
| 減価償却費 | 12,245 | 8,688 | 10,708 | 26,233 | 24,708 | 22,375 | 46,996 | 98,680 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 59,265 |
| のれん償却額 | - | - | 4,787 | 38,274 | 38,274 | 38,274 | 57,071 | 57,643 |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,327 |
| 受取利息 | - | - | -8 | -7 | -6 | -6 | -344 | -1,107 |
| 助成金収入 | -8,640 | -2,318 | -4,047 | -1,363 | -982 | - | -630 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -720 | - |
| 補助金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
| 支払利息 | 690 | 460 | 417 | 4,980 | 3,827 | 2,796 | 5,612 | 7,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,427 | 43,633 | -50,104 | -41,718 | 106,952 | -90,694 | -25,520 | -112,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,991 | -5,889 | 10,767 | 13,085 | 999 | -1,106 | 748 | 1,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,150 | -11,036 | -6,653 | 22,466 | 7,175 | -4,069 | 2,052 | -8,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,726 | -1,016 | 1,440 | 16,273 | -26,793 | 7,154 | 28,928 | -1,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 678 | 142 | 4,283 | 7,870 | -8,297 | -1,965 | 3,973 | 25,720 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,353 | -5 | 3,263 | -1,252 | -64 | 1,516 | -171 | 270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,800 | -6,047 | 2,992 | 6,883 | -5,151 | 11,447 | -5,972 | 9,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 719 | -3,133 | 10,495 | 2,575 | -2,918 | 8,646 | -6,690 | 28,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,903 | -3,279 | 17,388 | -18,972 | 15,624 | -15,989 | -6,668 | 9,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | -955 | -20,380 | 8,446 | -2,397 | -2,719 | 4 | -11,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 4,706 | 1,608 | 3,491 | 5,065 | 5,476 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | 2,351 | 1,300 | 2,643 | 1,013 | -1,601 | 2,642 | -4,522 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | -4,925 | - | 4,894 | -4,894 | 1,307 | -1,307 | - |
| その他 | - | -3,297 | -3,910 | 3,984 | 2,304 | 6,258 | -4,011 | 2,475 |
| 小計 | 141,382 | 27,940 | 82,841 | 62,169 | 310,837 | 172,484 | 294,044 | 189,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 344 | 1,107 |
| 助成金の受取額 | 8,640 | 2,318 | 4,047 | 1,363 | 982 | - | 630 | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,142 |
| 利息の支払額 | -690 | -460 | -417 | -4,980 | -3,827 | -2,796 | -5,612 | -7,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,121 | -76,568 | 28,405 | -34,987 | -81,869 | -47,691 | -68,953 | -91,401 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -1,525 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,882 | -1,502 | 4,480 | 905 | -405 | 405 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,525 | - | - |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,611 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 2,000 | 6,443 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | 3,002 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,365 | -46,762 | 114,884 | 23,572 | 226,129 | 123,528 | 220,453 | 91,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,995 | -8,055 | -7,693 | -9,434 | -2,958 | -3,243 | -18,883 | -125,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,295 | - | - | -11,582 | -44,554 | -65,290 | -218,197 | -125,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -15,269 | -527,412 | - | - | -144,005 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -21,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -1,788 | - | - | -51,623 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,563 | 86 | - | 39,013 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,120 | - |
| その他 | - | - | 42 | - | -24 | 21 | - | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -49,750 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,290 | -8,055 | -22,921 | -550,204 | -45,973 | -118,176 | -426,589 | -184,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | - | - | 430,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,066 | -19,332 | -46,814 | -189,710 | -153,312 | -130,030 | -138,669 | -176,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,199 | -36,200 | - | - | - | - | -51 | 100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 14,514 | 18,086 | 21,953 | 8,908 | 1,301 | 4,804 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -338 | -358 | -208 | -465 | -443 | -397 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -41,169 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -12,236 |
| 株式の発行による収入 | - | 409,796 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,268 | 398,926 | 67,341 | 328,167 | -131,823 | -121,564 | 292,183 | -125,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,806 | 344,108 | 159,304 | -198,464 | 48,331 | -116,212 | 86,047 | -218,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,149 | 606,257 | 765,562 | 567,098 | 615,430 | 499,217 | 585,264 | 367,054 |