キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 523,058 | 1,083,791 | 248,707 | 144 | 534 | 76 |
| 減価償却費 | 18,457 | 58,948 | 143,073 | 152 | 170 | 218 |
| のれん償却額 | - | - | 116,070 | 154 | 223 | 234 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -23 | -15 |
| 株式報酬費用 | - | 10,703 | 145,801 | 132 | 67 | 72 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 186 | 727 | 264 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 19,956 | 19 | 35 | 36 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -22 | -1,487 | -4 | -4 | -8 |
| 支払利息 | - | - | 6,715 | 6 | 6 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | - | 4,268 | -2,798 | -1 | 3 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,998 | 20,285 | -29,249 | 2 | -41 | -3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -215,319 | -89,770 | -196,414 | -246 | -1,082 | -5,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -209 | -25 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,332 | 297,848 | 384,959 | -35 | 636 | 1,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,927 | 240,204 | -38,123 | 48 | 94 | 94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,441 | 39,342 | 2,904 | 36 | 25 | 38 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,478 | 119,521 | 254,507 | 334 | 1,100 | 394 |
| その他 | 23,952 | 58,390 | -185,540 | 53 | 85 | -84 |
| 小計 | 213,466 | 1,095,425 | 844,331 | 369 | -3,518 | -2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 | 513 | 3 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | - | - | -6,715 | -6 | -6 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -139,196 | -173,969 | -524,269 | -115 | -211 | -656 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 172 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | 19,985 | - | 21 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -426 | -6,142 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1 | 89 | - |
| 株式交付費 | 15,737 | - | 43,006 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,712 | -803,733 | -44,760 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | 35,662 | -22,996 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,280 | 921,474 | 313,859 | 424 | -3,734 | -3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -305 | -180,173 | -1 | -9 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,241 | -215,497 | -180,065 | -159 | -170 | -196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 47 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -587,608 | -2,255,180 | -1,088 | -840 | -586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225 | - | 47,209 | 0 | 44 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,082 | -84,316 | -87,111 | -8 | -46 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -868,205 | -154 | -70 | -732 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | - | - | - | 37 | - | - |
| その他 | - | - | 3,143 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,955 | -887,728 | -3,520,383 | -1,374 | -1,046 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 25,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | - | -50,962 | - | - | -16,700 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,478,500 | - | 60 | 9,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -123,210 | -147 | -211 | -255 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -7,000 |
| その他 | - | - | -539 | 0 | 0 | 37 |
| 株式の発行による収入 | 2,032,990 | 63,210 | 2,643,794 | 74 | 48 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 8 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 7,017,500 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,990 | 63,210 | 10,965,083 | -64 | -102 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | -8,394 | 417 | -31 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954,981 | 88,560 | 7,758,976 | -1,046 | -4,884 | 5,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,182,404 | 3,270,964 | 11,029,941 | 9,983 | 5,099 | 10,977 |