キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 210,645 | 173,971 | 150,002 | 115,848 | 63,842 | 151,024 | 169,846 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 83,369 | 86,080 | 87,341 | 89,738 | 89,595 | 88,422 | 85,841 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,590 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,885 | -1,571 | -1,307 | -2,049 | -3,525 | -4,678 | -3,508 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,840 | 2,533 | 2,036 | 1,904 | 2,524 | 2,729 | 2,714 |
| 持分法による投資損益(益) | - | - | - | - | -2,126 | -2,536 | -2,620 | -2,545 | -2,387 | -3,482 | -3,406 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(益) | - | - | - | - | 3,323 | 3,301 | 4,458 | 3,524 | 4,784 | 2,361 | 3,257 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(増加) | - | - | - | - | 12,862 | 6,443 | -4,440 | 3,394 | 20,476 | 1,184 | 4,009 |
| 棚卸資産の増減額(増加) | - | - | - | - | -2,848 | 646 | -20,508 | -36,930 | 29,383 | -1,414 | -10,084 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(減少) | - | - | - | - | 696 | -4,227 | 8,682 | 5,496 | -19,380 | 10,991 | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額(減少) | - | - | - | - | -3,788 | -28,818 | -22,787 | 7,333 | 398 | -1,793 | -4,171 |
| 引当金の増減額（減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,540 | -12,293 | -2,414 |
| その他 | - | - | - | - | -2,936 | 31,852 | 19,192 | -17,992 | 3,779 | 790 | -14,104 |
| 小計 | - | - | - | - | 300,152 | 267,674 | 220,049 | 167,721 | 223,732 | 225,064 | 226,585 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1,711 | 1,516 | 1,191 | 1,920 | 3,329 | 4,428 | 3,286 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 2,146 | 2,060 | 2,222 | 2,513 | 2,650 | 2,343 | 3,469 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,806 | -2,650 | -2,039 | -1,907 | -2,596 | -2,622 | -2,637 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -56,680 | -53,882 | -45,899 | -39,342 | -24,634 | -27,628 | -31,023 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,703 | 1,813 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 244,523 | 214,718 | 175,524 | 130,905 | 202,481 | 201,585 | 199,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -35,188 | -14,053 | -11,418 | -7,426 | -9,358 | -16,977 | -13,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 36,660 | 19,661 | 12,930 | 10,660 | 6,713 | 13,554 | 13,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -83,959 | -59,396 | -59,951 | -65,520 | -54,166 | -57,404 | -61,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,827 | 1,557 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -9,819 | -10,454 | -11,568 | -11,681 | -12,281 | -10,072 | -9,631 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,783 | - |
| その他 | - | - | - | - | -1,765 | 2,301 | 2,775 | -944 | 616 | 3,387 | -173 |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | -195 | - | - | - | -40,826 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -94,266 | -61,941 | -67,232 | -74,911 | -109,302 | -45,902 | -69,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(減少) | - | - | - | - | 19 | -41 | 440 | -207 | 12,909 | -14,299 | 90 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 46,220 | 1,080 | 30,091 | 7,280 | 40,000 | 10,000 | 10,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -40,054 | -48 | -31,380 | -7,331 | -43,341 | -4,375 | -10,023 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 24,939 | 200 | - | 24,937 | - | 24,939 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -12 | -24,942 | -12 | - | -24,952 | -12 | -24,951 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -20,912 | -21,266 | -21,704 | -21,432 | -21,637 | -22,281 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50,033 | -28 | -51,792 | -50,035 | -17 | - | -80,053 |
| 支払配当金 | - | - | - | - | -60,512 | -64,987 | -67,859 | -68,931 | -69,339 | -70,246 | -71,149 |
| 非支配持分への支払配当金 | - | - | - | - | -1,287 | -1,235 | -802 | -419 | -962 | -1,227 | -1,676 |
| その他 | - | - | - | - | 58 | -891 | 807 | 2,036 | 2,214 | -2,782 | -592 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -20,565 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -126,166 | -87,065 | -141,573 | -139,311 | -79,983 | -104,578 | -175,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少) | - | - | - | - | 24,091 | 65,712 | -33,281 | -83,317 | 13,196 | 51,105 | -45,221 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | -388 | -2,217 | 16,174 | 15,496 | 10,219 | 14,945 | 10,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 289,681 | 353,176 | 336,069 | 268,248 | 291,663 | 357,713 | 323,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 73,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 4,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -14,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 225,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -46,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -37,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |