キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,054 | 3,547 | 5,509 | 3,979 | 3,364 | 3,759 | 4,179 | 224 | 2,343 | 5,194 | 9,892 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,335 | 2,473 | 2,555 | 2,724 | 3,263 | 3,430 | 3,295 | 3,216 | 3,223 | 3,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 | 1 | -9 | -2 | -6 | 10 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -246 | -188 | -185 | -66 | -247 | -417 | -249 | -129 | -112 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -61 | -61 | -70 | -81 | -81 | -93 | -115 | -150 | -196 | -333 |
| 支払利息 | 305 | 274 | 242 | 196 | 200 | 202 | 188 | 199 | 258 | 223 | 243 |
| 社債利息 | - | - | - | - | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -82 | -68 | -63 | -62 | -57 | -55 | -36 | 3 | -261 | -39 |
| 減損損失 | 165 | 187 | 171 | 240 | - | 431 | - | 786 | 66 | 365 | 286 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 68 | 93 | 113 | 96 | 160 | 146 | 173 | 102 | 58 | 177 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -1,614 | -1,645 | -1,277 | 462 | 560 | 519 | -722 | -3,199 | -1,296 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 540 | 409 | -1,466 | -1,894 | -467 | -770 | -2,016 | -1,362 | 2,684 | -1,562 | -2,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,103 | 227 | 1,755 | 688 | -1,546 | -1,557 | 744 | -321 | 2,150 | 1,307 | 1,784 |
| その他 | -244 | -311 | 258 | 197 | -554 | 168 | 213 | -442 | 509 | 882 | -76 |
| 小計 | 4,919 | 4,708 | 6,030 | 4,432 | 4,866 | 6,030 | 6,693 | 1,556 | 7,436 | 7,994 | 11,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 121 | 139 | 155 | 95 | 137 | 181 | 240 | 168 | 227 | 268 |
| 利息の支払額 | -302 | -274 | -241 | -195 | -200 | -240 | -227 | -234 | -296 | -262 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -804 | -911 | -1,155 | -994 | -972 | -1,127 | -838 | -216 | -430 | -1,375 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 1 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -55 | - | - | - | -408 | - | -50 | -408 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 110 | 196 | 196 | 150 | 213 | - | - | - |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 385 | -385 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,197 | 3,750 | 5,017 | 3,236 | 3,766 | 4,955 | 5,520 | 724 | 7,091 | 7,528 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -82 | -116 | -43 | -210 | -117 | -69 | -78 | -178 | -105 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | - | 83 | 49 | 204 | 263 | 68 | 78 | 80 | 105 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,829 | -3,900 | -2,505 | -3,707 | -5,538 | -4,398 | -2,661 | -2,834 | -2,502 | -2,140 | -3,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 27 | 1,822 | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 | -2 | -970 | -32 | -502 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 441 | - | - | - | 1,027 | - | 70 | 596 | 1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| その他 | -53 | -33 | -114 | -205 | -183 | -98 | -36 | -128 | -145 | 1 | 61 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 70 | 19 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -400 | -250 | -153 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 150 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,687 | -3,336 | -1,130 | -5,694 | -5,842 | -3,804 | -2,700 | -2,883 | -2,008 | -2,138 | -3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | -3,190 | -55 | -685 | -245 | -75 | 673 | 174 | -293 | -426 | 1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,393 | 4,000 | 5,918 | 6,000 | 5,908 | 4,890 | 7,700 | 8,603 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,604 | -3,772 | -4,800 | -6,005 | -5,289 | -7,266 | -6,595 | -5,879 | -5,534 | -7,027 | -5,872 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -346 | -299 | -321 | -303 | -477 | -571 | -531 | -451 | -480 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,004 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | -1,500 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -474 | -526 | -606 | -709 | -1,067 | -712 | -712 | -840 | -573 | -861 | -1,161 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 | -62 | - | - | - | - | - | - | - | -103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -39 | -38 | -41 | -42 | -40 | -40 | -152 | -103 | -248 | -738 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 385 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 32 | 2,918 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 5,861 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | -477 | -1,858 | -1,510 | 4,946 | 255 | -2,336 | -1,030 | 1,646 | -5,045 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -42 | 78 | -155 | -21 | 0 | 135 | 89 | 165 | 264 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,381 | -105 | 2,106 | -4,123 | 2,847 | 1,405 | 619 | -3,099 | 6,895 | 609 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,401 | 9,296 | 11,402 | 7,278 | 10,126 | 11,531 | 12,151 | 9,051 | 15,947 | 16,556 | 23,830 |