キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 750,950 | 776,704 | 1,202,796 | 1,569,157 | 1,499,359 | 2,077,510 | 2,802,091 | 2,415,817 | 2,622,747 | 3,411,653 | 4,152,078 |
| 減価償却費 | 433,894 | 409,150 | 375,891 | 337,237 | 454,152 | 542,426 | 491,463 | 539,044 | 513,219 | 539,007 | 594,145 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,800 | 12,797 | 22,446 | 18,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 6,000 | 71,000 | 8,000 | -88,658 | 49,006 | -33,632 | 6,570 | 2,637 | 7,408 | 5,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 25,200 | -5,600 | - | -20,400 | 24,400 | -10,300 | -19,900 | 21,000 | 11,600 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,763 | 5,034 | 4,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,406 | -65,182 | -66,806 | -74,773 | -69,957 | -62,774 | -58,449 | -58,453 | -50,424 | -61,620 | -71,432 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,446 | 1,386 | 1,136 | 461 | 242 | 858 | 1,303 | 681 | 756 | 2,278 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 779 | -255,091 | 8,196 | -24,456 | -121,150 | -252,381 | -285,387 | -157,133 | -167,115 | -43,113 | -160,117 |
| 為替差損益（△は益） | 6,760 | 967 | 100 | 1,488 | -1,470 | -2,405 | -2,813 | 3,226 | -993 | 15,494 | -12,333 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10,874 | -25,070 | -843 | - | - | 17,840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 32 | -2,024 | -335 | -169 | -22 | 0 | - | -263 |
| 固定資産除却損 | 452 | 248 | 4,617 | 4,337 | 36,777 | 905 | 563 | 1,642 | 52 | 41,946 | 801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,993 | -264,254 | 26,031 | -62,021 | -204,781 | -55,827 | -198,354 | -540,893 | -568,326 | 151,371 | 16,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,968 | 84,475 | -236,589 | -271,117 | -68,664 | -91,968 | -146,633 | -689,381 | -35,106 | 291,022 | -216,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,490 | -59,788 | -98,278 | 207,499 | -96,497 | -63,012 | 240,790 | 291,894 | -113,419 | 47,451 | -110,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 98,795 | 33,958 | 13,659 | 1,463 | -169,472 | 171,905 | -51,894 | -83,594 | 75,622 | -125,252 | 47,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,080 | 69,246 | 144,673 | -48,707 | -95,288 | 94,051 | -59,745 | -23,594 | 170,855 | -50,976 | 45,184 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 108,198 | -101,127 | 20,199 | -79,322 | 169,750 | 54,679 | -16,399 | -59,552 | 6,085 | -608 | -26,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,000 | - | -29,279 | -2,500 | -163,512 | 22,500 | -102,016 | 1,565 | 438 | 481 | -24,401 |
| 小計 | 1,284,509 | 965,742 | 1,451,836 | 1,567,866 | 1,155,693 | 2,484,928 | 2,536,786 | 1,634,923 | 2,487,987 | 4,264,103 | 4,267,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,288 | 69,484 | 66,636 | 75,671 | 72,347 | 64,036 | 59,329 | 60,626 | 50,773 | 61,092 | 69,194 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -1,440 | -1,380 | -1,130 | -455 | -240 | -857 | -1,302 | -665 | -576 | -2,016 |
| 法人税等の支払額 | -209,050 | -153,717 | -339,157 | -342,141 | -478,674 | -157,480 | -808,669 | -747,070 | -703,897 | -733,653 | -1,064,360 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 19,193 | - | 240 | 10,481 | 454 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,416 | 2,130 | -8,115 | -570 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,914 | -15,248 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -53 | -16 | 412 | 1,374 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 102,196 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 303,842 | 8,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 11,419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,035 | 880,068 | 1,177,934 | 1,300,266 | 748,911 | 2,410,436 | 1,786,589 | 947,418 | 1,844,679 | 3,591,421 | 3,270,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -762,000 | -462,000 | -711,000 | -162,000 | -56,286 | -87,684 | -1,089,559 | -1,000,443 | -786,346 | -807,359 | -804,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 836,000 | 450,000 | 400,000 | 786,000 | 410,800 | 536,810 | 1,102,742 | 1,079,359 | 980,343 | 816,346 | 792,359 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,252,712 | -1,459,086 | -2,513,086 | -700,727 | -678 | -2,100,380 | -1,700,724 | -200,860 | -200,970 | -1,076 | -1,294,722 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 750,001 | 1,844,084 | 900,000 | 445,287 | 3,044,319 | 678,414 | 1,139,793 | 1,190,278 | 480,488 | 865,455 | 1,666,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,049 | -203,062 | -278,400 | -626,829 | -1,604,822 | -538,907 | -225,251 | -395,228 | -688,354 | -388,798 | -639,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | - | - | 104 | 3,400 | 344 | 170 | 23 | 0 | - | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,410 | -9,603 | -29,708 | -14,016 | -72,258 | -35,868 | -7,743 | -14,119 | -23,868 | -241,523 | -25,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -47,692 | -46,683 | -36,651 | -42,731 | -60,243 | -82,080 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 131,298 | 222,601 | 94,233 | - | - | 268,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,769,474 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -94,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,406 | 160,332 | -2,232,195 | -272,181 | -45,002 | -1,463,666 | -604,654 | 716,590 | -281,440 | 182,800 | -119,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,225 | -11,791 | -3,232 | -378 | -1,631 | -3,184 | -4,509 | -4,550 | -4,752 | -3,976 | -3,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -145,326 | -72 | -2 | -231,864 | - | -451,558 | -688,398 | -338,730 | -3,102,304 | -81 |
| 配当金の支払額 | -231,419 | -238,817 | -248,050 | -358,188 | -326,723 | -320,612 | -380,327 | -478,787 | -525,483 | -560,051 | -573,066 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -6,151 | -13,189 | -14,071 | -12,564 | -15,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -25,000 | -24,000 | -24,000 | -32,000 | -32,000 | -20,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 | -700,000 | -350,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,055,768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 163,531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,751 | -370,934 | 943,944 | -282,569 | -592,219 | -355,797 | -862,547 | -1,184,925 | -883,037 | -3,678,897 | -592,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,760 | -9,568 | 2,381 | -5,747 | 7 | 3,180 | 14,323 | 3,935 | 9,000 | 10,274 | 77,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,882 | 659,898 | -107,934 | 739,767 | 111,697 | 594,152 | 333,710 | 483,017 | 689,202 | 105,599 | 2,636,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,075,069 | 2,808,225 | 2,700,291 | 3,440,059 | 3,551,756 | 4,145,909 | 4,479,620 | 4,962,638 | 5,651,840 | 5,757,440 | 8,394,270 |