キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,169,300 | 1,045,446 | 2,287 | 6,151 | 1,602 | 1,770 | 3,461 | 3,269 | 2,525 | 3,904 | 4,000 |
| 減価償却費 | 2,246,430 | 1,633,775 | 1,860 | 1,982 | 2,234 | 2,768 | 2,500 | 2,417 | 2,269 | 2,224 | 2,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,245 | 199,675 | 74 | -15 | 6 | 149 | 128 | 114 | 111 | -64 | -321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,425 | 89,324 | 15 | 122 | -51 | -165 | 216 | 12 | 45 | 127 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,275 | -63,559 | -82 | -112 | -84 | -69 | -72 | -71 | -96 | -134 | -167 |
| 支払利息 | 101,109 | 87,105 | 84 | 67 | 69 | 65 | 43 | 35 | 31 | 41 | 124 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,150 | -80,912 | -41 | -59 | -44 | -27 | -27 | -41 | -7 | -18 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,852 | -581,556 | 411 | 130 | 570 | 759 | -115 | -494 | -308 | -603 | 144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,767 | -981,054 | 691 | -1,790 | -175 | 905 | -977 | -1,732 | 827 | 637 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,566,303 | 210,247 | 758 | 564 | -1,549 | 357 | 998 | -279 | -808 | 68 | 142 |
| その他 | 270,499 | -251,395 | -422 | 933 | -427 | -17 | 254 | 68 | 212 | 494 | 906 |
| 小計 | 5,268,660 | 1,892,417 | 5,625 | 3,932 | 1,957 | 6,829 | 5,293 | 3,254 | 4,632 | 6,677 | 6,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,935 | 100,101 | 113 | 143 | 118 | 118 | 105 | 104 | 113 | 151 | 198 |
| 利息の支払額 | -101,777 | -79,895 | -86 | -68 | -68 | -65 | -44 | -36 | -31 | -45 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -746,520 | -676,802 | -673 | -1,281 | -903 | -402 | -724 | -1,129 | -807 | -749 | -1,121 |
| 補助金収入 | - | - | -72 | -143 | -143 | -133 | - | -124 | -179 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 179 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | - | - | 1 | - | 1 | 18 | - | 0 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,732 | -40,632 | -28 | -8 | -3 | -2 | -1 | 5 | 3 | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80,898 | 21,865 | 40 | -3,553 | 10 | 17 | -596 | -20 | 2 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,145 | 328 | -108 | -5 | -3 | -10 | -83 | 7 | 0 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,329 | 68,387 | -10 | 113 | -152 | 448 | -384 | 11 | 4 | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 40 | 28 | 2 | 2 | 40 | 44 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,267 | -69,111 | 23 | -1 | 43 | 6 | 12 | 12 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -64 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -92 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 86,944 | 83,686 | 80 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 364,263 | - | 22 | 147 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -76,125 | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -494 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別功労金 | - | 25,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 494,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602,297 | 1,235,820 | 4,979 | 2,726 | 1,104 | 6,479 | 4,722 | 2,317 | 4,086 | 6,033 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -117,778 | -45,785 | - | -2,869 | -723 | -904 | -1,466 | -969 | -782 | -2,685 | -2,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,431 | 103,662 | 48 | 813 | 2,342 | 509 | 989 | 1,557 | 1,240 | 1,261 | 3,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661,312 | -4,301,688 | -4,554 | -3,948 | -3,801 | -1,334 | -1,443 | -1,347 | -1,148 | -3,626 | -11,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,967 | 45,679 | 287 | 4,330 | 64 | 81 | 818 | 69 | 37 | 31 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,274 | -16,596 | -174 | -20 | -19 | -21 | -17 | -115 | -15 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,899 | 971 | 137 | 18 | 13 | 21 | 212 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | 397 |
| その他 | -561,820 | -39,054 | -2 | 9 | -82 | -34 | -88 | -82 | -213 | -101 | -610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -75 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 72 | 143 | 143 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -35,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 221,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,014,240 | -4,252,812 | -4,185 | -1,312 | -2,139 | -1,549 | -994 | -885 | -876 | -5,137 | -11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 83,511,819 | 112,004,863 | 124,901 | 93,078 | 84,482 | 77,933 | 86,822 | 109,494 | 110,275 | 79,723 | 82,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,547,711 | -108,620,802 | -122,703 | -102,863 | -83,992 | -80,102 | -88,940 | -108,724 | -110,475 | -79,523 | -77,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -16 | -16 | -23 | -50 | -50 | -48 | -45 | -41 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,900,000 | - | 10,500 | 3,800 | 1,563 | - | - | - | 2,000 | 4,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,984,577 | -3,100,716 | -590 | -1,940 | -2,665 | -2,616 | -2,458 | -2,168 | -868 | -1,568 | -1,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -818 | -44 | - | - | - | -127 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - |
| 配当金の支払額 | -268,901 | -344,991 | -282 | -251 | -282 | -188 | -220 | -394 | -551 | -647 | -901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -201,941 | -202 | -439 | -749 | -137 | -198 | -140 | -95 | -202 | -112 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 123,150 | - | 3 | 151 | 16 | 21 | 201 | 20 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411,750 | -123,150 | -1 | 0 | -131 | - | 0 | -183 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -678,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,632 | 1,636,411 | 1,105 | -1,928 | -229 | -3,626 | -5,024 | -1,962 | -1,740 | -328 | 7,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317,165 | -323,754 | 253 | -267 | -9 | -45 | 479 | 419 | 245 | 335 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,524 | -1,704,334 | 2,152 | -781 | -1,274 | 1,258 | -816 | -110 | 1,714 | 903 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,539,206 | 5,834,871 | 7,987 | 7,206 | 5,931 | 7,190 | 6,373 | 6,263 | 7,977 | 8,881 | 10,402 |