キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,674,036 | 2,485,446 | 2,785,978 | 2,672,929 | 2,608,637 | 2,171,979 | 3,956,890 | 3,083,220 | 3,822,048 | 4,202,721 | 4,199,225 |
| 減価償却費 | 692,648 | 681,815 | 697,823 | 793,447 | 796,090 | 784,569 | 765,228 | 802,858 | 969,503 | 991,294 | 1,175,323 |
| 減損損失 | 1,000 | - | - | 16,903 | 8,758 | 1,239,557 | 11,313 | 353,166 | - | 24,720 | 196,445 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,800 | 6,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 55,715 | 7,686 | 3,451 | -13,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,255 | -240,119 | 34,800 | -29,452 | 11,707 | 56,320 | 61,663 | -87,002 | 34,745 | 52,571 | 9,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,955 | 95,532 | 55,742 | 5,866 | 44,309 | 16,424 | 90,281 | 86,738 | 61,847 | -219 | -88,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,888 | -83,350 | -82,127 | -80,428 | -80,820 | -90,284 | -97,323 | -106,571 | -113,074 | -145,542 | -217,544 |
| 支払利息 | 24 | 20 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259,176 | - | 5,271 | 12,939 | -88,099 | -2,918 | - | -226 | -49,465 | -187,553 | -204,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,071 |
| 固定資産除却損 | 10,921 | 1,605 | 35,520 | 4,309 | 4,531 | 3,059 | 1,229 | 2,936 | 3,817 | 192,960 | 14,098 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,602 | -138,028 | -349,276 | 232,981 | 63,378 | -645,050 | -13,672 | -139,727 | -164,945 | -68,301 | -301,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169 | 49,354 | -542,426 | -167,699 | -278,444 | -71,363 | -548,979 | -376,026 | -214,515 | 293,840 | -253,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,252 | 53,318 | 81,002 | -126,969 | -12,052 | 218,472 | 25,945 | 204,511 | -216,137 | -127,975 | 146,372 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 72,138 | -5,160 | 106,896 | 12,309 | -23,185 | 123,484 | -119,805 | 55,267 | -25,040 | 52,195 | 64,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,184 | 45,202 | -16,152 | -16,867 | 42,366 | -1,585 | 35,042 | -450,820 | 319,610 | -221,085 | 131,098 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,523 | -67,813 | 57,898 | 91,807 | -9,069 | 100,368 | 440 | -72,820 | 97,310 | 271,938 | -234,271 |
| その他 | 69,279 | -40,682 | 52,803 | 39,114 | 18,833 | 11,974 | 5,316 | 162,564 | 66,597 | -8,307 | 30,206 |
| 小計 | 2,875,534 | 3,013,419 | 2,923,763 | 3,290,669 | 3,165,419 | 3,989,267 | 4,316,316 | 3,716,530 | 4,599,992 | 5,332,513 | 4,974,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,296 | 92,810 | 90,393 | 85,334 | 84,911 | 95,390 | 101,077 | 105,635 | 118,547 | 143,554 | 220,789 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 | -10 | -11 | -12 | -14 | -3 | -3 | -3 | -3 | -208 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334,856 |
| 法人税等の支払額 | -662,476 | -1,075,826 | -598,435 | -998,387 | -644,000 | -869,158 | -1,326,471 | -1,202,822 | -946,492 | -1,229,235 | -1,361,601 |
| のれん償却額 | 7,000 | - | - | 5,750 | 5,750 | 74,245 | 142,740 | 142,740 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 52,715 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 176,280 | - | -176,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -21,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,330 | 2,030,383 | 2,415,710 | 2,377,605 | 2,606,317 | 3,215,485 | 3,090,918 | 2,619,340 | 3,772,043 | 4,246,828 | 3,499,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,196 | -15,188 | 2,466 | -225,684 | 184,671 | -27,423 | 217,045 | 4,089 | 88,519 | -9,700 | 1,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,097 | -1,032,739 | -977,544 | -723,836 | -783,618 | -605,976 | -1,332,366 | -1,960,973 | -758,367 | -1,063,707 | -1,633,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,672 | 207,647 | 35,145 | 38,366 | 27,279 | 31,159 | 21,077 | 10,638 | 53,770 | 9,207 | 27,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -236,379 | -347,978 | -466,767 | -42,964 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185,576 | -3,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106,177 | -1,221,334 | -894,094 | -727,096 | -907,061 | -903,078 | -1,118,527 | -1,125,868 | -502,523 | -2,024,268 | -795,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,285,772 | 1,209,988 | 1,201,040 | 750,938 | 502,375 | 735,761 | 1,500,934 | 1,210,215 | 350,725 | 1,494,483 | 1,297,667 |
| その他 | -7,150 | -41,099 | -55,549 | -54,000 | -101,564 | -63,488 | -24,906 | -78,667 | -22,138 | -14,369 | 19,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -100,010 | - | - | -865,104 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -701,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 21,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,485 | -892,725 | -788,545 | -941,312 | -1,077,918 | -1,698,149 | -736,743 | -2,176,945 | -1,137,991 | -2,260,698 | -1,128,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -383,366 | -426,087 | -479,239 | -477,674 | -525,967 | -538,987 | -817,444 | -791,571 | -856,080 | -923,777 | -972,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -63,700 | -67,150 | -60,826 | -73,674 | -76,848 | -46,376 | -28,180 | -104,620 | -105,230 | -85,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,149 | -29,831 | -32,428 | -34,186 | -40,641 | -45,109 | -51,514 | -47,231 | -47,435 | -41,649 | -42,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -287,404 | -50,257 | -127,600 | -221,908 | -46 | -71,973 | -237,308 | -323,757 | -275,303 | -228,385 | -68,679 |
| 自己株式の処分による収入 | 246,888 | 66,583 | 49,424 | 302,631 | 77,090 | 82,170 | 32,170 | 350,903 | 78,114 | 74,125 | 543,323 |
| 長期借入れによる収入 | 166,667 | - | - | 221,908 | - | - | - | 323,757 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,772 | -503,293 | -656,994 | -270,056 | -563,239 | -650,749 | -1,120,473 | -516,079 | -1,205,326 | -1,224,917 | -625,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -981 | -2,398 | 1,886 | -1,176 | -968 | 678 | 2,520 | 1,569 | 1,769 | 3,283 | 2,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985,091 | 631,966 | 972,056 | 1,165,060 | 964,190 | 867,265 | 1,236,222 | -72,116 | 1,430,495 | 764,495 | 1,747,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,049,012 | 14,680,979 | 15,653,036 | 16,818,096 | 17,782,287 | 18,649,552 | 19,885,775 | 19,813,659 | 21,244,154 | 22,008,650 | 23,755,777 |