キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-01百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 5,477 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 150 |
| 固定資産売却益 | - |
| 固定資産除却損 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 11 |
| 上場関連費用 | 59 |
| 助成金収入 | 0 |
| 保険返戻金 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 201 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - |
| その他 | 56 |
| 小計 | 5,341 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 |
| 助成金の受取額 | 0 |
| 保険金の受取額 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -663 |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 |
| 社債の償還による支出 | -86 |
| 株式の発行による収入 | 9,374 |
| 上場関連費用の支出 | -59 |
| その他 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,597 |