キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,640 | 13,854 | 12,144 | 7,541 | 11,008 | 10,638 | 10,734 | 9,414 | -7,346 | 6,461 | 10,519 |
| 減価償却費 | 9,302 | 7,495 | 8,380 | 9,168 | 9,159 | 9,678 | 9,662 | 10,239 | 10,828 | 9,633 | 9,117 |
| 固定資産除却損 | 641 | 685 | 1,045 | 857 | 1,185 | 1,556 | 936 | 1,093 | 1,372 | 703 | 1,188 |
| 減損損失 | 1,046 | 831 | - | 8,796 | - | 347 | - | 1,328 | 3,238 | 308 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 110 | -64 | 134 | -193 | 234 | -72 | -310 | 240 | -175 | 422 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -928 | -112 | -152 | -195 | -161 | 45 | 4 | -58 | -72 | -232 | -229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 | - | 9 | -6 | -7 | 21 | -32 | -51 | 35 | -1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 97 | 107 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -674 | -797 | -869 | -796 | -717 | -909 | -991 | -1,173 | -1,371 | -1,513 |
| 支払利息 | 212 | 139 | 119 | 119 | 98 | 52 | 48 | 118 | 139 | 128 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -529 | -1,190 | -834 | -1,307 | -231 | 963 | 1,104 | -468 | -223 | -747 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -4 | - | -2,416 | -160 | -69 | -17 | -2,716 | -2,030 | -49 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 182 | - | 863 | 106 | 440 | 92 | 165 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 688 | 453 | 1,204 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,746 | 45 | -7,435 | -663 | 6,456 | 1,765 | -4,052 | 546 | 1,288 | 7,883 | 3,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,249 | -171 | -2,172 | -4,143 | 753 | 1,707 | -4,101 | -4,351 | 1,281 | 3,254 | 1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | 1,496 | 8,100 | -2,590 | -7,135 | -472 | 2,020 | -839 | 3,416 | -6,586 | -2,026 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,059 | 971 | 428 |
| その他 | -364 | -370 | -1,921 | 342 | 301 | -481 | -2,924 | -1,319 | -3,382 | -2,274 | -1,165 |
| 小計 | 23,991 | 22,131 | 17,383 | 15,547 | 21,115 | 23,931 | 13,452 | 12,543 | 20,576 | 19,347 | 21,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 1,519 | 1,600 | 2,066 | 1,527 | 756 | 909 | 2,266 | 2,055 | 1,753 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -222 | -151 | -123 | -117 | -105 | -52 | -48 | -118 | -148 | -124 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -2,168 | -3,083 | -3,149 | -2,893 | -5,305 | -2,334 | -2,984 | -3,839 | -2,668 | -2,501 | -1,576 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,549 | -1,327 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 77 | 115 | 137 | 133 | - | - | - | - |
| 持分変動利益 | - | - | - | - | - | -1,446 | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | 760 | - | 541 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 133 | 133 | 133 | 667 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -138 | 79 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,625 | 20,416 | 15,710 | 14,603 | 17,232 | 22,300 | 11,328 | 10,852 | 19,814 | 13,925 | 20,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -13,193 | -13,390 | -13,008 | -11,551 | -8,194 | -7,626 | -8,597 | -9,382 | -7,042 | -6,771 | -6,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 5 | - | 3,273 | 239 | 103 | 28 | 2,884 | 2,062 | 89 | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,745 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 2 | 2 | 21 | 372 | 614 | 592 | 1,177 | 771 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -994 | -1,403 | -764 | -1,125 | -758 | -211 | -90 | -400 |
| その他投資活動による収入 | 11 | 35 | 31 | 58 | 35 | 31 | 408 | 279 | 108 | 182 | 1,364 |
| その他投資活動による支出 | -451 | -346 | -918 | -1,625 | -1,894 | -3,275 | -1,730 | -3,658 | -1,773 | -1,411 | -1,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -503 | -304 | -559 | -5 | -1,005 | -1,061 | -151 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 84 | 105 | 17 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,510 | -14,198 | -14,198 | -11,312 | -11,115 | -12,498 | -11,704 | -10,172 | -6,264 | -5,079 | -5,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,333 | 834 | -3,052 | 3,597 | -330 | 874 | -390 | 492 | 748 | -8,371 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 1,538 | - | - | - | - | - | 2,188 | - | 1,357 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -1,118 | -1,540 | -2,206 | -1,952 | -1,400 | -1,400 | -850 | -490 | -533 | -791 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -10 | -7 | -7 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,765 | -1,984 | -2,424 | -2,536 | -2,973 | -3,083 | -3,634 | -3,743 | -3,754 | -3,760 | -3,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -255 | -303 | -304 | -340 | -350 | -420 | -419 | -225 | -300 | -400 | -475 |
| その他 | - | - | - | - | -107 | -113 | -130 | -196 | -207 | -185 | -73 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | -1,900 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,493 | -1,043 | -7,328 | -1,492 | -7,084 | -4,146 | -5,979 | -2,336 | -4,006 | -11,895 | -5,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | -750 | 55 | -24 | -173 | 523 | 878 | 193 | 601 | -128 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,306 | 4,423 | -5,760 | 1,773 | -1,141 | 6,179 | -5,475 | -1,462 | 10,145 | -3,177 | 9,998 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,323 | 23,138 | 17,377 | 19,151 | 18,009 | 23,647 | 18,171 | 17,042 | 27,188 | 24,010 | 34,378 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 111 | - | 333 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -607 | - | - | - | -652 | - | - | - | - | - |