キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 177,513 | 505,457 | 356,203 | 452,149 | 712,830 | 1,181,152 | 1,853,508 |
| 減価償却費 | 28,465 | 49,239 | 36,702 | 39,123 | 35,946 | 40,014 | 74,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,971 | 23,110 | 41,786 | -28,546 | 44,254 | 81,669 | 152,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -1,304 | -43 | -47 | -86 | -585 | -18,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -152 | - | - | -181,371 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 39,257 | -59,067 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 11,182 | -4,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,061 | -74,860 | 37,400 | 10,601 | -54,651 | -16,991 | -3,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,921 | 13,746 | -81,473 | -141,607 | 38,759 | -70,859 | -131,051 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 113,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,762 | 5,158 | 6,917 | 2,724 | 2,274 | 9,057 | 4,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,228 | 7,708 | 54,197 | 132,268 | 59,958 | 111,302 | -29,838 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 911,371 | 977,649 |
| その他 | 70,256 | 41,926 | -61,054 | 75,410 | 24,648 | 96,589 | 219,982 |
| 小計 | 345,759 | 845,226 | 740,511 | 920,048 | 1,348,046 | 2,211,787 | 3,148,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 1,304 | 43 | 47 | 86 | 585 | 12,090 |
| 法人税等の支払額 | -119,193 | -72,343 | -213,626 | -143,359 | -120,556 | -282,527 | -435,324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 377,974 | 484,113 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 19,260 | -4,391 | 51 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30,000 | 27,200 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 240 | 29 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 184,765 | 249,197 | 322,751 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,025 | 774,187 | 526,929 | 776,736 | 1,227,575 | 1,929,844 | 2,725,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,287 | -113,138 | -21,732 | -28,537 | -43,948 | -61,363 | -30,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -44,688 | - | -36,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,999 | -16,938 | -3,436 | -90,001 | -240,515 | -149,483 | -896,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 233 | - | - | 183,309 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 18,261 | 4,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,669 | -1,219 | -428 | -735 | -98,255 | -25,887 | -386,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,019 | - | 143 | 2,467 | 552 | 6,073 |
| その他 | 360 | - | - | -652 | -217 | -217 | 5,019 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10,032 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,595 | -123,308 | -25,363 | -119,782 | -425,157 | -34,828 | -1,334,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -96,251 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -109 | -323 | -252 | -270,313 | -150,979 | -469,401 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 148,146 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 727 |
| 株式の発行による収入 | - | 344,706 | 18,150 | 152 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 344,597 | 17,827 | -100 | -270,313 | -150,979 | -416,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 1,237 | 2,476 | 4,086 | -583 | -1,387 | 16,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,114 | 996,713 | 521,869 | 660,940 | 531,522 | 1,742,650 | 991,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,874,179 | 2,870,891 | 3,392,761 | 4,053,700 | 4,585,223 | 6,327,872 | 7,319,041 |