キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 160,541 | 192,057 | 511,589 | 168,592 | 246,838 | 302,696 |
| 減価償却費 | 42,094 | 49,674 | 28,642 | 19,643 | 31,725 | 28,539 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 763 | 1,308 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 13,308 | 34,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,041 | 179 | -790 | 2,004 | 996 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 70,101 |
| 受取利息 | -2 | -7 | -11 | -13 | -12 | -121 |
| 支払利息 | 841 | 185 | 247 | 150 | 71 | 129 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -7,135 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 231 | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | 4,500 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 477 | 1,892 |
| 固定資産除却損 | 9,463 | - | - | - | 15,613 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 49,999 | 28,684 | 23,499 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 2,084 | 1,877 | 1,518 | 3,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,405 | -73,581 | -54,695 | -73,574 | -14,935 | -66,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,689 | 13,485 | 2,145 | -8,827 | 6,529 | -22,821 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,266 | - | - | -49,853 | 74,681 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,667 | -5,886 | -36,110 | - | 2,996 | 47,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,942 | 57,092 | 45,338 | 126,272 | -75,543 | 7,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,910 | -34,513 | 14,135 | -8,270 | 23,492 | 75,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,590 | 415 | -781 | 4,050 | 3,208 | 6,303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,158 |
| その他 | 5,969 | -2,295 | -7,977 | -817 | -5,945 | -19,111 |
| 小計 | 219,002 | 190,431 | 252,599 | 229,093 | 353,691 | 495,584 |
| 利息の受取額 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 121 |
| 利息の支払額 | -841 | -185 | -265 | -141 | -67 | -126 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | -231 | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | -4,500 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 11,752 | -139,304 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -13,346 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 655 | 618 | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | -257,510 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,049 | -3,463 | 5,322 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -19,446 | -59,406 | -65,243 | -233,236 | - | - |
| 株式公開費用 | 18,179 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -1,636 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | -55 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,974 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,717 | 130,847 | 187,102 | -4,271 | 360,657 | 342,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -35,222 | -19,980 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,270 | - | -52,425 | -57,886 | -23,066 | -24,195 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 279,810 | - | 9,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,187 | - | - | - | -9,036 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 18,421 | - | - | 23,769 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -23,910 | -1,336 | -1,275 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -129,997 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,200 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,903 | -8,689 | 96,050 | -94,384 | -29,313 | -24,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -13,000 | -153,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -10,731 | -18,396 | -18,396 | -6,396 | -2,685 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 42,206 | 5,954 | 2,675 | 20,543 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -140 | -47 | -22 | -145,126 | -157,193 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -155,130 | 153,626 |
| 長期借入れによる収入 | - | 66,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 541,827 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 374 | 1,636 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -16,157 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,544 | 98,971 | -12,489 | -15,743 | -289,109 | -9,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,358 | 221,128 | 270,664 | -114,398 | 42,234 | 308,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 835,133 | 1,056,262 | 1,326,926 | 1,212,528 | 1,254,762 | 1,563,532 |